Allianz Global Agricultural Trends AT EUR

LU0342688941
109,33 EUR 13/08/2020
Ações Setor Agrícola Categoria
-4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0342688941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2008
Categoria Ações Setor Agrícola
Data de lançamento (31/07/2020) 3,240 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,05 %
Tesouraria 3,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 67,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,07 %
Industriais e serviços diversos 8,22 %
Saúde e farmacêuticas 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 76,75 %
Canadá 5,14 %
Singapura 4,53 %
Suíça 3,23 %
Japão 2,05 %
Rússia 1,91 %
Noruega 0,91 %
Reino Unido 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,66 %
CAD - Dólar canadiano 5,14 %
SGD - Dólar de Singapura 4,53 %
CHF - Franco suíço 3,23 %
JPY - Iene japonês 2,05 %
NOK - Coroa norueguesa 1,80 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
DEERE ORD 7,13 %
FMC ORD 5,64 %
NUTRIEN ORD 5,14 %
TRACTOR SUPPLY ORD 4,86 %
CORTEVA ORD 4,83 %
WILMAR INTERNATIONAL ORD 4,53 %
TYSON FOODS CL A ORD 4,02 %
LAMB WESTON HOLDINGS ORD 3,82 %
COSTCO WHOLESALE ORD 3,64 %
SANDERSON FARMS ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -