Allianz Global Agricultural Trends AT EUR

LU0342688941
106,48 EUR 28-05-2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0342688941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-06-2008
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30-04-2020) 2,600 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 68,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,14 %
Industriais e serviços diversos 8,79 %
Saúde e farmacêuticas 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 80,30 %
Canadá 5,55 %
Singapura 4,18 %
Suíça 3,61 %
Japão 2,22 %
Rússia 1,67 %
Noruega 0,93 %
Reino Unido 0,69 %
Dinamarca 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,99 %
CAD - Dólar canadiano 5,55 %
SGD - Dólar de Singapura 4,18 %
CHF - Franco suíço 3,61 %
JPY - Iene japonês 2,22 %
NOK - Coroa norueguesa 1,74 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DEERE ORD 7,62 %
NUTRIEN ORD 5,55 %
FMC ORD 5,53 %
CORTEVA ORD 4,99 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,46 %
TYSON FOODS CL A ORD 4,39 %
LAMB WESTON HOLDINGS ORD 4,28 %
WILMAR INTERNATIONAL ORD 4,18 %
COCA-COLA ORD 3,84 %
NESTLE N ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 6,86 %
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % 4,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,61 % -5,35 %
Rentabilidade a 1 ano -11,52 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,85 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,25 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,37 % -0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 23,53 %
Beta 0,41
Tracking Error 3,74 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -