Allianz Global Agricultural Trends AT EUR

LU0342688941
116,35 EUR 25/11/2020
Ações Setor Agrícola Categoria
-2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0342688941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2008
Categoria Ações Setor Agrícola
Data de lançamento (30/10/2020) 6,790 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,51 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 66,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,01 %
Industriais e serviços diversos 10,76 %
Saúde e farmacêuticas 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 78,87 %
Singapura 4,64 %
Canadá 4,56 %
Suíça 3,21 %
Japão 2,63 %
Rússia 1,47 %
Noruega 0,75 %
Reino Unido 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,34 %
SGD - Dólar de Singapura 4,64 %
CAD - Dólar canadiano 4,56 %
CHF - Franco suíço 3,21 %
JPY - Iene japonês 2,63 %
NOK - Coroa norueguesa 1,55 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
DEERE ORD 9,16 %
FMC ORD 5,44 %
TRACTOR SUPPLY ORD 5,15 %
WILMAR INTERNATIONAL ORD 4,64 %
ARCHER DANIELS MIDLAND ORD 4,61 %
NUTRIEN ORD 4,56 %
LAMB WESTON HOLDINGS ORD 3,99 %
CORTEVA ORD 3,86 %
COSTCO WHOLESALE ORD 3,45 %
WALMART ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -