Allianz GEM Equity High Dividend CT EUR

LU0293313671
126,52 EUR 02/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293313671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 16,870 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,10 %
Industriais e serviços diversos 22,60 %
Bens de consumo 17,60 %
Financeiras 11,40 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
Serviços públicos 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,00 %
País Peso
China 30,20 %
Coreia do Sul 15,50 %
Rússia 12,30 %
Índia 9,90 %
África do Sul 3,30 %
Brasil 2,80 %
Hong Kong 2,30 %
Turquia 1,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,34 %
USD - Dólar americano 18,00 %
KRW - Won sul-coreano 13,65 %
INR - Rupia indiana 10,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,71 %
AUD - Dólar australiano 3,36 %
RUB - Rublo russo 3,15 %
BRL - Real brasileiro 2,98 %
TRY - Lira turca 1,57 %
CNY - Yuan chinês 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 8,42 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,64 %
Samsung Electronics-Pref Preferred 5,63 %
Kia Motors 3,27 %
Severstal Gdr Reg S 3,12 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 3,11 %
United Microelectronics 3,09 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,84 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 2,74 %
Hana Financial Group 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 13,77 % 7,18 %
Rentabilidade a 6 meses 20,85 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 25,01 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,72 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,92 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 13,11