Allianz GEM Equity High Dividend CT EUR

LU0293313671
128,17 EUR 17/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293313671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 18,000 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,60 %
Tecnológicas 24,00 %
Financeiras 15,80 %
Bens de consumo 12,50 %
Serviços públicos 10,20 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,70 %
País Peso
China 27,60 %
Coreia do Sul 13,30 %
Rússia 12,20 %
Índia 10,40 %
África do Sul 3,40 %
Brasil 3,30 %
Turquia 2,80 %
Hong Kong 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,88 %
USD - Dólar americano 13,51 %
KRW - Won sul-coreano 13,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,21 %
INR - Rupia indiana 8,78 %
AUD - Dólar australiano 5,40 %
BRL - Real brasileiro 3,22 %
RUB - Rublo russo 3,03 %
TRY - Lira turca 2,77 %
CNY - Yuan chinês 2,62 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,38 %
Samsung Electronics-Pref Preferred 5,00 %
Tencent Holdings 4,51 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 4,26 %
Petrochina-H 3,79 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 3,44 %
CITIC Ltd 3,35 %
Hana Financial Group 3,05 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,03 %
Alibaba Group Holding Limited 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses 0,67 % 5,80 %
Rentabilidade a 1 ano 22,21 % 22,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,71 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,05 % 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,35 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,75
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