Allianz GEM Equity High Dividend CT EUR

LU0293313671
130,49 EUR 17/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293313671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 17,450 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,00 %
Industriais e serviços diversos 25,80 %
Financeiras 17,10 %
Bens de consumo 12,20 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
Serviços públicos 6,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
China 27,20 %
Coreia do Sul 15,10 %
Rússia 13,40 %
Índia 9,60 %
África do Sul 3,10 %
Brasil 2,90 %
Turquia 2,90 %
Hong Kong 2,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,74 %
USD - Dólar americano 18,80 %
KRW - Won sul-coreano 14,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,51 %
INR - Rupia indiana 8,07 %
AUD - Dólar australiano 5,19 %
RUB - Rublo russo 3,28 %
BRL - Real brasileiro 2,87 %
TRY - Lira turca 2,85 %
CNY - Yuan chinês 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,21 %
Tencent Holdings 6,51 %
Samsung Electronics-Pref Preferred 5,15 %
Severstal Gdr Reg S 4,05 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,28 %
Hana Financial Group 3,25 %
Ctbc Financial Holding Co Ltd 3,11 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 3,06 %
ASUSTEK COMPUTER INC 2,64 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,68 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 14,85 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 34,92 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,41 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,67