Allianz GEM BRIC Equity High Dividend CT EUR

LU0293313671
94,76 EUR 27-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293313671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-09-2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 14,520 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,27 %
Tesouraria 4,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,10 %
Tecnológicas 21,70 %
Bens de consumo 19,00 %
Financeiras 15,90 %
Operadores de telecomunicações 11,60 %
Serviços públicos 4,50 %
Imobiliário 3,20 %
País Peso
China 44,50 %
Rússia 12,60 %
Coreia do Sul 8,80 %
África do Sul 3,10 %
Estados Unidos 2,90 %
Índia 2,60 %
Turquia 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 27,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,80 %
KRW - Won sul-coreano 8,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,96 %
AUD - Dólar australiano 4,36 %
THB - Baht tailandês 3,38 %
INR - Rupia indiana 2,46 %
BRL - Real brasileiro 1,10 %
TRY - Lira turca 1,07 %
HUF - Forint húngaro 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,41 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 6,09 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 4,52 %
Anhui Conch Cement-H 4,16 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 3,86 %
Samsung Electronics-Pref Preferred 3,49 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,43 %
Weichai Power Co Ltd-H 3,28 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 3,11 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -10,15 % -13,17 %
Rentabilidade a 6 meses -8,42 % -16,15 %
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % -9,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,26 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,51