Allianz Food Security AT-USD

LU2211817866
8,39 USD 25/05/2022
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211817866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,100 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 48,68 %
Industriais e serviços diversos 32,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,07 %
Tecnológicas 3,63 %
Financeiras 2,73 %
Saúde e farmacêuticas 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 49,47 %
Reino Unido 11,23 %
Irlanda 5,79 %
Canadá 5,67 %
Alemanha 4,83 %
Suíça 3,29 %
Luxemburgo 2,89 %
Holanda 2,54 %
Japão 2,33 %
Austrália 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,36 %
EUR - Euro 13,62 %
GBP - Libra esterlina 8,91 %
CAD - Dólar canadiano 5,67 %
CHF - Franco suíço 3,29 %
JPY - Iene japonês 2,33 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
SEK - Coroa sueca 2,09 %
NOK - Coroa norueguesa 1,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
AGCO CORP ORD 5,49 %
DEERE & CO ORD 5,18 %
MEDIFAST INC ORD 4,12 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 3,72 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,32 %
BUNGE LTD ORD 3,23 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,13 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 3,07 %
SUNOPTA INC ORD 3,05 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,97 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -4,72 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -17,83 % 4,90 %
Rentabilidade a 1 ano -21,48 % 9,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -