Allianz Food Security AT USD

LU2211817866
7,32 USD 30/09/2022
Ações Setor Agrícola Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211817866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Setor Agrícola
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,870 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 46,41 %
Industriais e serviços diversos 30,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,48 %
Tecnológicas 3,28 %
Financeiras 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 50,20 %
Reino Unido 12,09 %
Irlanda 5,84 %
Alemanha 3,81 %
Suíça 3,34 %
Canadá 2,65 %
Holanda 2,60 %
Luxemburgo 2,38 %
Japão 2,22 %
Austrália 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,80 %
EUR - Euro 12,13 %
GBP - Libra esterlina 9,68 %
CAD - Dólar canadiano 4,72 %
CHF - Franco suíço 3,34 %
JPY - Iene japonês 2,22 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
SEK - Coroa sueca 1,93 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,64 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 4,63 %
DEERE & CO ORD 4,55 %
MEDIFAST INC ORD 4,52 %
AGCO CORP ORD 4,30 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,72 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,10 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 3,06 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,86 %
BUCHER INDUSTRIES AG ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -