Allianz Food Security AT-USD

LU2211817866
11,92 USD 17/06/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211817866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (28/05/2021) 11,840 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 2,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 51,34 %
Industriais e serviços diversos 24,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,32 %
Tecnológicas 6,17 %
Saúde e farmacêuticas 5,46 %
Financeiras 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 48,92 %
Reino Unido 7,18 %
China 6,12 %
Irlanda 4,95 %
Suíça 4,41 %
Holanda 4,08 %
Alemanha 3,57 %
Noruega 3,39 %
Canadá 3,36 %
Suécia 2,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,23 %
EUR - Euro 25,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,70 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
CHF - Franco suíço 4,41 %
NOK - Coroa norueguesa 3,39 %
CAD - Dólar canadiano 3,36 %
SEK - Coroa sueca 2,96 %
JPY - Iene japonês 1,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 12,65 %
DEERE & CO ORD 3,62 %
MEDIFAST INC ORD 3,61 %
BUNGE LTD ORD 3,60 %
ALFA LAVAL AB ORD 2,96 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,85 %
CHINA FEIHE LTD ORD 2,79 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,77 %
AGCO CORP ORD 2,64 %
YETI HOLDINGS INC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % 3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 4,10 %
Rentabilidade a 6 meses 14,88 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano - 19,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -