Allianz Food Security AT-USD

LU2211817866
11,19 USD 21/09/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211817866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 11,350 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,99 %
Tesouraria 4,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 54,40 %
Industriais e serviços diversos 23,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,28 %
Tecnológicas 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,37 %
Financeiras 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 46,75 %
Reino Unido 7,40 %
China 6,81 %
Alemanha 4,77 %
Noruega 4,66 %
Irlanda 4,51 %
Canadá 4,26 %
Holanda 2,94 %
Suíça 2,79 %
Suécia 2,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,56 %
EUR - Euro 20,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,22 %
NOK - Coroa norueguesa 4,66 %
GBP - Libra esterlina 4,41 %
CAD - Dólar canadiano 4,26 %
CHF - Franco suíço 2,79 %
SEK - Coroa sueca 2,63 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
JPY - Iene japonês 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 8,83 %
MEDIFAST INC ORD 5,08 %
AGCO CORP ORD 4,75 %
CHINA FEIHE LTD ORD 4,37 %
BUNGE LTD ORD 3,60 %
TRIMBLE INC ORD 3,26 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 3,22 %
SUNOPTA INC ORD 3,18 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,99 %
HELLOFRESH SE ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -3,25 % 0,70 %
Rentabilidade a 6 meses -2,43 % 4,68 %
Rentabilidade a 1 ano - 17,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv