Allianz Food Security AT-EUR

LU2211817601
115,76 EUR 12/05/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211817601
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/04/2021) 6,990 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 105,95 %
Tesouraria -6,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,88 %
Industriais e serviços diversos 21,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,56 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Tecnológicas 4,92 %
País Peso
Estados Unidos 41,31 %
Reino Unido 8,30 %
Suíça 6,53 %
Irlanda 6,03 %
Holanda 5,21 %
Noruega 4,91 %
Hong Kong 3,15 %
China 2,93 %
Suécia 2,80 %
Alemanha 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,76 %
EUR - Euro 28,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,10 %
GBP - Libra esterlina 5,80 %
CHF - Franco suíço 5,37 %
NOK - Coroa norueguesa 4,34 %
CAD - Dólar canadiano 3,40 %
SEK - Coroa sueca 2,95 %
JPY - Iene japonês 2,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 96,39 %
SIMPLY GOOD FOODS CO ORD 3,47 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,07 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 2,97 %
MEDIFAST INC ORD 2,97 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,96 %
MEITUAN ORD 2,93 %
BUNGE LTD ORD 2,82 %
ALFA LAVAL AB ORD 2,80 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % 1,42 %
Rentabilidade a 6 meses 13,86 % 6,46 %
Rentabilidade a 1 ano - 21,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -