Allianz Food Security AT-EUR

LU2211817601
111,56 EUR 27/10/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211817601
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/09/2021) 9,380 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 59,59 %
Industriais e serviços diversos 22,56 %
Tecnológicas 6,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
Financeiras 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 51,04 %
Reino Unido 8,66 %
China 7,35 %
Alemanha 5,28 %
Canadá 4,57 %
Irlanda 3,59 %
Noruega 3,30 %
Holanda 2,91 %
Austrália 2,19 %
Suíça 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,31 %
EUR - Euro 12,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,56 %
CAD - Dólar canadiano 4,57 %
GBP - Libra esterlina 4,46 %
NOK - Coroa norueguesa 3,30 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
CHF - Franco suíço 2,05 %
SEK - Coroa sueca 1,48 %
JPY - Iene japonês 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
AGCO CORP ORD 5,48 %
MEDIFAST INC ORD 5,38 %
CHINA FEIHE LTD ORD 4,49 %
NOMAD FOODS LTD ORD 4,20 %
TRIMBLE INC ORD 3,83 %
BUNGE LTD ORD 3,59 %
SUNOPTA INC ORD 3,42 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 3,40 %
HELLOFRESH SE ORD 3,23 %
DEERE & CO ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % 2,00 %
Rentabilidade a 3 meses -3,63 % 2,67 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % 5,76 %
Rentabilidade a 1 ano 14,19 % 18,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv