Allianz Food Security AT-EUR

LU2211817601
117,88 EUR 22/07/2021
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211817601
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/06/2021) 8,780 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,59 %
Tesouraria 5,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 50,49 %
Industriais e serviços diversos 24,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,34 %
Saúde e farmacêuticas 5,02 %
Tecnológicas 4,74 %
Financeiras 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 43,84 %
Reino Unido 8,63 %
China 6,02 %
Irlanda 5,25 %
Alemanha 4,86 %
Suíça 4,26 %
Canadá 4,15 %
Holanda 3,20 %
Noruega 3,15 %
Suécia 2,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,94 %
EUR - Euro 25,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,61 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
CHF - Franco suíço 4,26 %
CAD - Dólar canadiano 4,15 %
NOK - Coroa norueguesa 3,15 %
SEK - Coroa sueca 2,97 %
JPY - Iene japonês 1,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 11,73 %
MEDIFAST INC ORD 3,86 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,52 %
BUNGE LTD ORD 3,39 %
DEERE & CO ORD 3,22 %
SUNOPTA INC ORD 3,05 %
CHINA FEIHE LTD ORD 3,01 %
ALFA LAVAL AB ORD 2,97 %
AGCO CORP ORD 2,85 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % 0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 8,31 % 7,49 %
Rentabilidade a 1 ano - 19,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -