Allianz Floating Rate Notes + AT EUR

LU1089088741
97,89 EUR 04/10/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2016
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 88,000 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,83 %
Tesouraria 4,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,28 %
USD - Dólar americano 5,21 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,73 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 5,28 %
USD FORWARD CONTRACT 5,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 4,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 4,00 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 3,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 2,35 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25% 01-AUG-2022 1,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,22 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -0,67 % -4,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,41 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,79 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 0,11
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,16
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -