Allianz Floating Rate Notes + AT-EUR

LU1089088741
98,45 EUR 25/11/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2016
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 58,020 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,99 %
Tesouraria 17,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,02 %
USD - Dólar americano 5,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,89 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 4,34 %
USD FORWARD CONTRACT 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2022 3,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2021 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 3,16 %
UNIPER SE 22-NOV-2021 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15-OCT-2021 2,66 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .254% 20-APR-20 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -0,06 %
Rentabilidade a 1 ano -0,53 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,79 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,34
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,21
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