Allianz Floating Rate Notes + AT-EUR

LU1089088741
98,02 EUR 13/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2016
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 67,220 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,43 %
Tesouraria 6,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,54 %
USD - Dólar americano 4,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 6,15 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,65 %
USD FORWARD CONTRACT 4,08 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 3,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-JUN-2022 2,78 %
NATWEST GROUP PLC 2% 08-MAR-2023 2,49 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG .625% 01-APR-2022 2,21 %
BANK OF AMERICA CORP .233% 04-MAY-2023 1,76 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .242% 20-APR-20 1,61 %
BANK OF AMERICA CORP .148% 25-APR-2024 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % -1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,79 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 0,30
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,29
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,07