Allianz European Equity Dividend A-EUR

LU0414045582
113,45 EUR 22/06/2022
Ações Europa Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414045582
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 244,970 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,20 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,88 %
Obrigações 2,41 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 24,50 %
Industriais e serviços diversos 24,40 %
Bens de consumo 16,20 %
Serviços públicos 16,10 %
Saúde e farmacêuticas 15,10 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
País Peso
França 18,10 %
Alemanha 18,00 %
Suíça 13,40 %
Finlândia 7,00 %
Reino Unido 7,00 %
Noruega 6,50 %
Suécia 6,50 %
Estados Unidos 6,10 %
Bélgica 4,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,64 %
GBP - Libra esterlina 13,09 %
CHF - Franco suíço 12,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,76 %
SEK - Coroa sueca 8,24 %
EUR - Euro 6,60 %
SGD - Dólar de Singapura 6,57 %
NOK - Coroa norueguesa 6,07 %
AUD - Dólar australiano 5,03 %
CNY - Yuan chinês 3,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz Se Reg 4,73 %
Sanofi 4,57 %
TotalEnergies SE 4,28 %
Novartis Reg 3,93 %
Nestle Reg 3,48 %
Roche Holdings Genusscheine 3,33 %
Vinci 3,31 %
Muenchener Rueckver Reg 2,53 %
Siemens Reg 2,43 %
AIR LIQUIDE 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,48 % -7,32 %
Rentabilidade a 3 meses -7,34 % -10,76 %
Rentabilidade a 6 meses -10,30 % -16,22 %
Rentabilidade a 1 ano -8,57 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,59 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,65