Allianz European Equity Dividend A-EUR

LU0414045582
132,00 EUR 17/01/2022
Ações Europa Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414045582
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 268,340 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,20 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,24 %
Tesouraria 2,81 %
Obrigações 0,52 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,90 %
Financeiras 25,70 %
Bens de consumo 17,70 %
Serviços públicos 14,10 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
Alemanha 17,70 %
França 13,50 %
Suíça 12,10 %
Reino Unido 10,60 %
Suécia 9,20 %
Finlândia 9,00 %
Espanha 7,40 %
Noruega 4,70 %
Bélgica 4,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,56 %
GBP - Libra esterlina 13,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,55 %
CHF - Franco suíço 11,53 %
SEK - Coroa sueca 11,19 %
SGD - Dólar de Singapura 6,66 %
AUD - Dólar australiano 5,26 %
NOK - Coroa norueguesa 4,51 %
EUR - Euro 1,91 %
NZD - Dólar neozelandês 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz Se Reg 3,97 %
TotalEnergies SE 3,67 %
Novartis Reg 3,58 %
Nestle Reg 3,07 %
Roche Holdings Genusscheine 3,05 %
Siemens Reg 2,86 %
Vinci 2,83 %
Allianz Cash Facility FD-I3 2,77 %
Industria De Diseno Textil 2,71 %
Sanofi 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 5,84 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 7,13 % 6,76 %
Rentabilidade a 1 ano 15,74 % 20,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 14,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,21 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,61