Allianz Europe Equity Growth Select CT EUR

LU0920839429
155,19 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0920839429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 22,470 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,50 %
Tecnológicas 28,30 %
Saúde e farmacêuticas 18,40 %
Bens de consumo 16,50 %
Financeiras 5,40 %
País Peso
Dinamarca 19,40 %
Suíça 15,00 %
Suécia 14,40 %
França 14,20 %
Holanda 14,00 %
Alemanha 14,00 %
Irlanda 4,00 %
Reino Unido 2,90 %
Luxemburgo 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 19,02 %
CHF - Franco suíço 14,31 %
SEK - Coroa sueca 14,29 %
USD - Dólar americano 5,58 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
SGD - Dólar de Singapura 0,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,55 %
Novo Nordisk A/S-B 7,20 %
DSV A/S 6,97 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,01 %
Sika Ag-Reg 4,91 %
Infineon Technologies 4,26 %
Adyen NV 4,22 %
Partners Group Holding 3,87 %
L'Oreal 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,38 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -7,40 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -25,91 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -32,58 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,85 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,12