Allianz Europe Equity Growth Select CT-EUR

LU0920839429
237,97 EUR 25/10/2021
Ações Europa Categoria
12,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0920839429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2013
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 30,970 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,10 %
Tecnológicas 31,50 %
Bens de consumo 17,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Financeiras 5,90 %
País Peso
Alemanha 19,10 %
Dinamarca 17,70 %
Suíça 15,50 %
Suécia 13,60 %
Holanda 12,60 %
França 11,80 %
Irlanda 4,70 %
Reino Unido 4,40 %
Espanha 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 27,64 %
USD - Dólar americano 19,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 17,46 %
CHF - Franco suíço 15,34 %
SEK - Coroa sueca 13,47 %
GBP - Libra esterlina 4,33 %
SGD - Dólar de Singapura 0,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,70 %
DSV Panalpina A/S 6,85 %
Infineon Technologies 5,70 %
Sika Ag-Reg 5,16 %
Novo Nordisk A/S-B 5,04 %
Partners Group Holding 4,37 %
SAP SE 3,93 %
Hexagon Ab-B 3,91 %
Zalando SE 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % 2,42 %
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 11,12 % 9,58 %
Rentabilidade a 1 ano 36,69 % 36,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,88 % 13,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,50 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 12,83
refinitiv