Allianz Europe Equity Growth Select CT-EUR

LU0920839429
175,76 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0920839429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,070 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,28 %
Tesouraria -0,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,80 %
Tecnológicas 28,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,90 %
Bens de consumo 16,50 %
Financeiras 5,30 %
País Peso
Dinamarca 19,50 %
Suíça 15,40 %
Alemanha 14,90 %
Suécia 13,80 %
Holanda 13,30 %
França 13,20 %
Irlanda 5,30 %
Reino Unido 3,30 %
Luxemburgo 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 18,38 %
CHF - Franco suíço 16,21 %
SEK - Coroa sueca 12,97 %
USD - Dólar americano 4,46 %
GBP - Libra esterlina 3,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,06 %
Novo Nordisk A/S-B 7,44 %
DSV A/S 6,41 %
Sika Ag-Reg 5,67 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,30 %
Infineon Technologies 4,23 %
Adyen NV 3,98 %
Kingspan Group Plc 3,80 %
Partners Group Holding 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,67 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -14,80 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -31,32 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -14,49 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,25 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,49