Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)

LU0857590862
24,08 USD 30/01/2023
Ações Outros Mercados Categoria
9,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0857590862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2012
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 174,050 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,01 %
Industriais e serviços diversos 21,93 %
Bens de consumo 19,70 %
Saúde e farmacêuticas 15,98 %
Financeiras 8,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,42 %
País Peso
Dinamarca 19,03 %
Suécia 16,66 %
Alemanha 15,58 %
Holanda 12,69 %
Suíça 12,31 %
França 11,96 %
Reino Unido 5,15 %
Irlanda 3,18 %
Luxemburgo 1,77 %
Itália 0,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 18,91 %
SEK - Coroa sueca 16,56 %
CHF - Franco suíço 12,76 %
GBP - Libra esterlina 5,12 %
USD - Dólar americano 4,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,15 %
HUF - Forint húngaro 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,37 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,60 %
DSV A/S ORD 6,06 %
SIKA AG ORD 4,70 %
USD FORWARD CONTRACT 4,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,27 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,14 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,49 %
ADYEN NV ORD 3,25 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -