Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)

LU0857590862
19,60 USD 23/09/2022
Ações Outras Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0857590862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2012
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 212,570 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,59 %
Industriais e serviços diversos 20,91 %
Bens de consumo 20,23 %
Saúde e farmacêuticas 15,73 %
Financeiras 9,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,95 %
País Peso
Dinamarca 18,83 %
Alemanha 16,17 %
Suécia 15,11 %
Suíça 12,63 %
Holanda 12,34 %
França 11,74 %
Reino Unido 5,26 %
Irlanda 3,74 %
Luxemburgo 1,69 %
Itália 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 18,73 %
SEK - Coroa sueca 15,03 %
CHF - Franco suíço 13,05 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
USD - Dólar americano 5,01 %
SGD - Dólar de Singapura 2,15 %
HUF - Forint húngaro 0,25 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,58 %
DSV A/S ORD 6,22 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,08 %
USD FORWARD CONTRACT 4,61 %
SIKA AG ORD 4,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,82 %
ADYEN NV ORD 3,71 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,32 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,26 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -