Allianz Europe Conviction Equity AT-EUR

LU0327455985
159,90 EUR 18/01/2022
Ações Europa Categoria
7,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327455985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2014
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 93,420 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,53 %
Financeiras 18,45 %
Saúde e farmacêuticas 13,68 %
Serviços públicos 11,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,45 %
Industriais e serviços diversos 9,01 %
Tecnológicas 7,92 %
Operadores de telecomunicações 3,57 %
País Peso
França 23,58 %
Reino Unido 15,91 %
Suíça 15,04 %
Alemanha 12,16 %
Holanda 7,41 %
Itália 6,33 %
Espanha 4,02 %
Finlândia 3,54 %
Bélgica 3,06 %
Dinamarca 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,15 %
GBP - Libra esterlina 11,94 %
CHF - Franco suíço 8,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,87 %
NOK - Coroa norueguesa 1,79 %
SEK - Coroa sueca 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 10,08 %
ROCHE HOLDING AG 4,04 %
NESTLE SA ORD 3,35 %
SIEMENS AG ORD 3,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,56 %
ING GROEP NV ORD 2,45 %
SANOFI SA ORD 2,33 %
STELLANTIS NV ORD 2,33 %
UBS GROUP AG ORD 2,30 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % 0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 5,43 % 5,39 %
Rentabilidade a 1 ano 18,12 % 18,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,58 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,88 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,91