Allianz Europe Conviction Equity AT-EUR

LU0327455985
135,95 EUR 06/07/2022
Ações Europa Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0327455985
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2014
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 70,500 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,22 %
Saúde e farmacêuticas 14,93 %
Financeiras 14,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,13 %
Serviços públicos 11,90 %
Industriais e serviços diversos 8,96 %
Tecnológicas 6,43 %
Operadores de telecomunicações 3,73 %
País Peso
França 23,78 %
Reino Unido 18,13 %
Alemanha 13,40 %
Suíça 9,55 %
Holanda 7,33 %
Espanha 4,52 %
Finlândia 4,16 %
Itália 3,93 %
Dinamarca 3,50 %
Irlanda 3,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,36 %
GBP - Libra esterlina 11,53 %
CHF - Franco suíço 5,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,47 %
NOK - Coroa norueguesa 1,78 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,45 %
ROCHE HOLDING AG 3,56 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,34 %
UNILEVER PLC ORD 2,89 %
SANOFI SA ORD 2,74 %
SIEMENS AG ORD 2,60 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,55 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,88 % -8,13 %
Rentabilidade a 3 meses -8,81 % -10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -15,80 % -16,10 %
Rentabilidade a 1 ano -11,28 % -9,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,28