Allianz Euro Inflation-linked Bond AT-EUR

LU1073005974
113,69 EUR 18/01/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1073005974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2014
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/12/2021) 31,400 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,01 %
Tesouraria 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dólar americano 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 3,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % -0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 2,55 % 2,39 %
Rentabilidade a 1 ano 4,57 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,75 %
Volatilidade do benchmark 4,83 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 2,59