Allianz Euro Inflation-linked Bond AT-EUR

LU1073005974
109,41 EUR 06/07/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1073005974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2014
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (30/06/2022) 38,920 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 1,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dólar americano 0,26 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -6,12 % -6,08 %
Rentabilidade a 6 meses -3,91 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano -0,90 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,33 %
Volatilidade do benchmark 5,31 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,66