Allianz Euro Inflation-linked Bond AT EUR

LU1073005974
110,71 EUR 08/12/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1073005974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2014
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (30/11/2022) 34,060 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,95 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 3,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 3,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,74 % 4,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 2,95 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -4,06 % -3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,67 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,20