Allianz Euro Credit SRI AT-EUR

LU1145633407
118,09 EUR 22/07/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1145633407
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 359,480 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,42 %
Ações 0,17 %
Tesouraria -1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,27 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
JPY - Iene japonês 0,13 %
USD - Dólar americano 0,04 %
GBP - Libra esterlina -0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,90 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,75 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 07-DEC-2027 0,59 %
Aroundtown SA 0,53 %
ABN AMRO BANK NV 1% 02-JUN-2033 0,50 %
Total SE 0,49 %
CITIGROUP INC 4.25% 25-FEB-2030 0,45 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,44 %
SELP FINANCE S.A R.L. 27-MAY-2029 0,43 %
ALTAREA SCA 1.875% 17-JAN-2028 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 0,49 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 5,05 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,13 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,13 %
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 2,23