Allianz Euro Credit SRI AT-EUR

LU1145633407
116,54 EUR 12/05/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1145633407
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/04/2021) 329,190 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,21 %
Ações 0,38 %
Tesouraria -2,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,96 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,56 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,79 %
UNICREDIT SPA 19-JAN-2026 0,61 %
UBS GROUP AG 0.250% 24-FEB-2028 0,56 %
UNICREDIT SPA 19-JAN-2031 0,54 %
AVIVA PLC 6.625% 03-JUN-2041 0,53 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 07-DEC-2027 0,52 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0.125% 10-FEB-2028 0,50 %
SNS BANK NV 0.375% 03-MAR-2028 0,49 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.25% 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -0,96 %
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % -0,55 %
Rentabilidade a 1 ano 9,13 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,13 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 2,32