Allianz Euro Credit SRI AT-EUR

LU1145633407
116,50 EUR 27/10/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1145633407
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2015
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 394,680 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,09 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,40 %
Tesouraria 1,12 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,94 %
SEK - Coroa sueca 1,94 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
USD - Dólar americano 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,11 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,94 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,80 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,68 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,65 %
Aroundtown SA 0,55 %
BANK OF NOVA SCOTIA .25% 01-NOV-2028 0,53 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 07-DEC-2027 0,49 %
TOTALENERGIES SE 2.125% 0,45 %
Aareal Bank Ag 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 1,55 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,00 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark 4,23 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 1,87
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