Allianz Euro Bond Strategy CT EUR

LU0484424394
118,52 EUR 01/07/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,82 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484424394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,690 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,81 %
Tesouraria 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,68 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,56 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 3,33 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,67 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -6,61 % -8,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,82 % -14,65 %
Rentabilidade a 1 ano -12,42 % -15,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,02 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -