Allianz Euro Bond Strategy CT EUR

LU0484424394
136,41 EUR 06/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484424394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 13,450 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,22 %
Tesouraria 1,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,49 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
USD - Dólar americano -0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,62 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,94 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,83 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 1,76 %
ITALY 0.00% 08/31/20 SR:6M 1,75 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,68 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,61 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,46 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,43 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,83 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 0,46 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,37 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 1,39