Allianz Euro Bond Strategy CT EUR

LU0484424394
135,80 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484424394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 14,470 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,43 %
Tesouraria 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,34 %
USD - Dólar americano 10,64 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 10,60 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,09 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 1,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -0,62 %
Rentabilidade a 6 meses -1,47 % -0,77 %
Rentabilidade a 1 ano 2,99 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,99 % 0,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,14 % 3,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,34 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 0,99