Allianz Euro Bond Strategy CT EUR

LU0484424394
138,39 EUR 26/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484424394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 14,680 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,65 %
Tesouraria 2,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,61 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,79 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,70 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,37 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,91 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,79 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 1,71 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,56 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 1,47 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,42 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 4,18 % 1,56 %
Rentabilidade a 1 ano 2,73 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,68 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,04 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,36 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 1,43