Allianz Euro Bond Strategy CT EUR

LU0484424394
133,45 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484424394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2021) 12,600 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,61 %
Tesouraria 0,42 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,25 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
USD - Dólar americano -0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,67 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 2,47 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -2,75 % -1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -3,37 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,44 % 2,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,30 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 1,02