Allianz Euro Bond Strategy CT EUR

LU0484424394
133,19 EUR 04-06-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484424394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-02-2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 12,870 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,74 %
Tesouraria 3,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,44 %
USD - Dólar americano 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,04 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,86 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,90 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,85 %
ITALY 0.00% 08/31/20 SR:6M 1,67 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 1,66 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,52 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,43 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -2,92 % -1,46 %
Rentabilidade a 6 meses -0,89 % -0,40 %
Rentabilidade a 1 ano 1,71 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,69 % 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,61 %
Volatilidade do benchmark 2,27 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 0,91