Allianz Euro Bond Strategy CT EUR

LU0484424394
137,30 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484424394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2010
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 13,120 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,05 %
Tesouraria 0,81 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,16 %
CHF - Franco suíço 0,34 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
USD - Dólar americano -0,04 %
AUD - Dólar australiano -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 3,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,97 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano 0,67 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,33 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 0,86