Allianz Emerging Markets Short Duration AM (H2-EUR)

LU1064047639
8,04 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064047639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,900 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 16/05/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -