Allianz Emerging Markets Short Duration AM (H2-EUR)

LU1064047639
8,02 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064047639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,860 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 17/01/2023

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -