Allianz Emerging Markets Short Duration AM (H2-EUR)

LU1064047639
7,76 EUR 23/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064047639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,950 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -