Allianz Emerging Markets Short Duration AM (H2-EUR)

LU1064047639
9,12 EUR 24/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064047639
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 5,060 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 15/11/2021

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -
refinitiv