Allianz Emerging Asia Equity A-USD

LU0348788117
73,20 USD 22/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348788117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 25,750 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,92 %
Tesouraria 5,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,00 %
Tecnológicas 24,90 %
Financeiras 18,90 %
Operadores de telecomunicações 10,20 %
Serviços públicos 10,20 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,10 %
País Peso
China 32,30 %
Coreia do Sul 17,80 %
Índia 16,80 %
Indonésia 3,40 %
Hong Kong 2,60 %
Tailândia 2,40 %
Estados Unidos 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,03 %
USD - Dólar americano 17,89 %
KRW - Won sul-coreano 16,88 %
INR - Rupia indiana 14,20 %
CNY - Yuan chinês 5,04 %
IDR - Rupia indonésia 3,27 %
THB - Baht tailandês 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7,74 %
Samsung Electronics 7,45 %
Tencent Holdings 7,29 %
Mobile World Investment Corp 6,23 %
Reliance Industries 4,28 %
Zhongsheng Group Holdings 3,01 %
S-Oil Corp 2,91 %
Hdfc Bank Limited 2,79 %
AIA Group 2,51 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -8,51 % -8,81 %
Rentabilidade a 6 meses -12,73 % -10,18 %
Rentabilidade a 1 ano -14,58 % -12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,21 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,69 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,01