Allianz Emerging Asia Equity A-USD

LU0348788117
91,86 USD 20/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348788117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 28,330 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,40 %
Bens de consumo 26,90 %
Financeiras 14,10 %
Operadores de telecomunicações 10,90 %
Serviços públicos 5,60 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,00 %
País Peso
China 37,50 %
Coreia do Sul 15,30 %
Índia 13,30 %
Hong Kong 2,30 %
Indonésia 1,90 %
Tailândia 1,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,74 %
USD - Dólar americano 18,35 %
KRW - Won sul-coreano 14,83 %
INR - Rupia indiana 11,61 %
CNY - Yuan chinês 7,03 %
IDR - Rupia indonésia 1,89 %
THB - Baht tailandês 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 9,32 %
Tencent Holdings 7,42 %
Samsung Electronics 6,93 %
Mobile World Investment Corp 5,78 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,87 %
Zhongsheng Group Holdings 3,09 %
Reliance Industries 2,80 %
Afreecatv Co Ltd 2,79 %
Mediatek 2,55 %
Hdfc Bank Limited 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,93 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -1,14 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,20 % -2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,72 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,12 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,14 % 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,70