Allianz Emerging Asia Equity A USD

LU0348788117
67,23 USD 30/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348788117
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 22,940 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,96 %
Tesouraria 4,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,60 %
Tecnológicas 27,20 %
Financeiras 19,70 %
Serviços públicos 11,20 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
Imobiliário 1,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,50 %
País Peso
China 25,60 %
Índia 21,90 %
Coreia do Sul 18,00 %
Tailândia 5,10 %
Indonésia 4,10 %
Hong Kong 3,10 %
Estados Unidos 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,62 %
INR - Rupia indiana 16,11 %
KRW - Won sul-coreano 14,97 %
USD - Dólar americano 12,58 %
CNY - Yuan chinês 5,76 %
THB - Baht tailandês 4,52 %
IDR - Rupia indonésia 3,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 8,73 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 7,21 %
Reliance Industries 5,76 %
Tencent Holdings 5,51 %
Hdfc Bank Limited 4,48 %
Mobile World Investment Corp 4,07 %
S-Oil Corp 3,15 %
AIA Group 3,09 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC 2,84 %
Infosys 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,75 % 10,13 %
Rentabilidade a 3 meses -7,93 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -10,53 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -18,47 % -7,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,29 % 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,60