Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT-EUR

LU1304666057
150,21 EUR 30/06/2022
Multiativos Agressivos Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1304666057
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/06/2022) 27,070 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,46 %
Obrigações 16,64 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 17,48 %
Tecnológicas 17,20 %
Bens de consumo 17,14 %
Saúde e farmacêuticas 10,74 %
Industriais e serviços diversos 5,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
Serviços públicos 1,59 %
País Peso
Estados Unidos 49,79 %
França 5,66 %
Japão 4,93 %
Alemanha 4,44 %
Reino Unido 4,19 %
Suíça 3,48 %
Itália 3,32 %
Espanha 3,27 %
Canadá 3,25 %
Holanda 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,46 %
EUR - Euro 25,47 %
JPY - Iene japonês 4,84 %
CHF - Franco suíço 3,58 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
CAD - Dólar canadiano 2,69 %
SEK - Coroa sueca 1,24 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 7,92 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 4,24 %
MICROSOFT CORP ORD 3,64 %
AMAZON.COM INC ORD 3,20 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,54 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD D 2,17 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 2,04 %
TESLA INC ORD 1,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
NVIDIA CORP ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,21 % -4,35 %
Rentabilidade a 3 meses -9,27 % -6,82 %
Rentabilidade a 6 meses -12,58 % -8,14 %
Rentabilidade a 1 ano -3,22 % -2,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,51 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -