Allianz Credit Opportunities AT-EUR

LU1951921383
0,00 EUR 01/01/0001
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951921383
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 169,260 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,44 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,86 %
Ações 3,01 %
Tesouraria 2,79 %
Setores Peso
Financeiras 3,01 %
País Peso
Estados Unidos 19,11 %
Itália 16,01 %
França 13,47 %
Holanda 11,67 %
Espanha 7,91 %
Alemanha 5,95 %
Luxemburgo 5,11 %
Reino Unido 4,79 %
Suécia 4,53 %
Irlanda 2,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,28 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
USD - Dólar americano -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,75 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 6.25% 09-JUN-2022 4,45 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS .75% 15-FEB-2023 3,61 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 07-DEC-2022 3,45 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 3,23 %
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19-MAY-2023 3,17 %
CAIXABANK SA 6% 3,01 %
EUR CASH 2,90 %
SEALED AIR CORP 4.5% 15-SEP-2023 2,74 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 2,67 %

Rentabilidades calculadas em

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -