Allianz Credit Opportunities AT-EUR

LU1951921383
101,76 EUR 17/01/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951921383
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 193,700 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,44 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,71 %
Ações 2,56 %
Setores Peso
Financeiras 2,56 %
País Peso
Estados Unidos 14,86 %
França 13,91 %
Holanda 11,50 %
Itália 10,61 %
Espanha 8,90 %
Reino Unido 7,00 %
Alemanha 6,65 %
Dinamarca 4,92 %
Luxemburgo 3,66 %
Suécia 2,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,23 %
USD - Dólar americano 0,33 %
GBP - Libra esterlina -0,82 %
CHF - Franco suíço -1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,09 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 6.25% 09-JUN-2022 3,33 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS .75% 15-FEB-2023 2,68 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 2,42 %
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19-MAY-2023 2,39 %
CAIXABANK SA 6% 2,34 %
TDC A/S 5% 02-MAR-2022 2,20 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 2,11 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 01-DEC-2021 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -