Allianz Coupon Select Plus A2-EUR

LU1339306984
107,92 EUR 11/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1339306984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2016
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2021) 47,900 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,40 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,36 %
Ações 18,17 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,71 %
Bens de consumo 3,17 %
Industriais e serviços diversos 3,09 %
Financeiras 2,36 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,36 %
Serviços públicos 0,56 %
País Peso
França 15,34 %
Estados Unidos 10,79 %
Alemanha 10,73 %
Itália 9,20 %
Holanda 9,10 %
Reino Unido 6,56 %
Espanha 5,56 %
Luxemburgo 2,89 %
Suécia 2,87 %
Dinamarca 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,93 %
USD - Dólar americano 3,25 %
GBP - Libra esterlina 3,24 %
CHF - Franco suíço 1,60 %
SEK - Coroa sueca 1,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
CNY - Yuan chinês 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SH DUR W-EUR 18,09 %
ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRG W-EUR 10,16 %
ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE I-EUR 10,04 %
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND WT-EUR 10,01 %
ALLIANZ UNCONSTRAINED MLT ASST STRG A13-EUR 8,61 %
ALLIANZ STRATEGY 50 NT-EUR 8,37 %
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO W-EUR 8,18 %
ALLIANZ SELECTIVE GLOBAL HIGH INC WT (H2-EUR) 6,80 %
ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQ W (H-EUR) 4,98 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 4,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -