Allianz Climate Transition AT EUR

LU1865149808
116,56 EUR 30/09/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1865149808
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 73,440 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,19 %
Obrigações 0,65 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,73 %
Serviços públicos 18,36 %
Industriais e serviços diversos 15,47 %
Financeiras 14,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,44 %
Saúde e farmacêuticas 10,25 %
Tecnológicas 4,71 %
País Peso
Reino Unido 25,97 %
França 23,43 %
Alemanha 9,73 %
Suíça 8,52 %
Holanda 7,72 %
Espanha 6,16 %
Dinamarca 5,64 %
Finlândia 3,94 %
Itália 2,81 %
Noruega 2,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,19 %
GBP - Libra esterlina 23,93 %
CHF - Franco suíço 7,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,64 %
NOK - Coroa norueguesa 4,71 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 4,05 %
DIAGEO PLC ORD 2,75 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,60 %
UNILEVER PLC ORD 2,60 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,43 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,40 %
IBERDROLA SA ORD 2,38 %
LONZA GROUP AG ORD 2,26 %
SANOFI SA ORD 2,25 %
NESTE OYJ ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,02 % -7,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,92 % -4,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,54 % -14,17 %
Rentabilidade a 1 ano -19,76 % -14,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -