Allianz Climate Transition AT-EUR

LU1865149808
130,63 EUR 25/05/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1865149808
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 88,740 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,45 %
Serviços públicos 17,39 %
Financeiras 16,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,50 %
Industriais e serviços diversos 14,37 %
Saúde e farmacêuticas 8,82 %
Tecnológicas 3,55 %
País Peso
Reino Unido 25,95 %
França 20,29 %
Alemanha 10,66 %
Holanda 8,42 %
Suíça 7,47 %
Espanha 5,84 %
Dinamarca 5,51 %
Finlândia 3,25 %
Itália 3,20 %
Noruega 3,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,17 %
GBP - Libra esterlina 23,80 %
CHF - Franco suíço 7,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,51 %
NOK - Coroa norueguesa 5,15 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 4,22 %
DIAGEO PLC ORD 2,76 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,62 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,54 %
IBERDROLA SA ORD 2,49 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,46 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,44 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,39 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,34 %
SANOFI SA ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -3,14 %
Rentabilidade a 6 meses -11,11 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -7,56 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,99 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -