Allianz Climate Transition AT EUR

LU1865149808
131,34 EUR 01/12/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1865149808
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2019
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 81,080 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,58 %
Serviços públicos 17,78 %
Industriais e serviços diversos 16,41 %
Financeiras 15,55 %
Saúde e farmacêuticas 13,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,93 %
Tecnológicas 3,87 %
País Peso
Reino Unido 26,13 %
França 21,46 %
Suíça 11,22 %
Alemanha 9,09 %
Holanda 7,68 %
Espanha 6,12 %
Dinamarca 4,95 %
Finlândia 3,93 %
Itália 3,81 %
Bélgica 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,88 %
GBP - Libra esterlina 24,01 %
CHF - Franco suíço 10,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,95 %
NOK - Coroa norueguesa 3,68 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 4,09 %
ROCHE HOLDING AG 3,45 %
DIAGEO PLC ORD 2,87 %
UNILEVER PLC ORD 2,82 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,67 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,57 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,54 %
IBERDROLA SA ORD 2,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,36 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,59 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -1,48 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -10,48 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -