Allianz Clean Planet AT-USD

LU2211814178
10,35 USD 13/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211814178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,610 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,61 %
Tesouraria 7,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,95 %
Bens de consumo 16,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,66 %
Serviços públicos 15,61 %
Tecnológicas 6,82 %
Saúde e farmacêuticas 3,29 %
País Peso
Estados Unidos 49,27 %
China 7,06 %
França 4,99 %
Irlanda 3,92 %
Reino Unido 3,00 %
Canadá 2,87 %
Japão 2,51 %
Suíça 2,48 %
Luxemburgo 2,15 %
Israel 2,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,44 %
USD - Dólar americano 15,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,68 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
JPY - Iene japonês 2,51 %
SEK - Coroa sueca 1,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,43 %
CNY - Yuan chinês 1,29 %
CHF - Franco suíço 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 39,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,68 %
TESLA INC ORD 3,44 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 2,44 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 2,39 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,36 %
DEERE & CO ORD 2,24 %
NUCOR CORP ORD 2,19 %
BEFESA SA ORD 2,15 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,38 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -7,26 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -21,04 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano -1,86 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -