Allianz Clean Planet AT-EUR

LU2211814095
130,68 EUR 23/07/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211814095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 16,530 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,73 %
Tesouraria 5,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,86 %
Bens de consumo 15,02 %
Serviços públicos 11,46 %
Tecnológicas 10,44 %
País Peso
Estados Unidos 45,36 %
China 7,93 %
Irlanda 5,71 %
Japão 5,12 %
Reino Unido 4,58 %
França 2,93 %
Holanda 2,35 %
Canadá 2,20 %
Suíça 2,12 %
Suécia 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,69 %
USD - Dólar americano 6,43 %
JPY - Iene japonês 5,12 %
GBP - Libra esterlina 3,16 %
CAD - Dólar canadiano 2,20 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
NOK - Coroa norueguesa 1,52 %
KRW - Won sul-coreano 1,40 %
CNY - Yuan chinês 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 52,22 %
OWENS CORNING ORD 2,32 %
TESLA INC ORD 2,19 %
CATERPILLAR INC ORD 2,14 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,10 %
XYLEM INC ORD 2,10 %
AMETEK INC ORD 2,10 %
NUCOR CORP ORD 1,89 %
IDEX CORP ORD 1,85 %
CUMMINS INC ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 2,53 % 5,37 %
Rentabilidade a 6 meses -3,80 % 12,17 %
Rentabilidade a 1 ano - 30,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -