Allianz China Strategic Bond A USD

LU0665630819
6,10 USD 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665630819
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,400 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,94 %
Tesouraria 5,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,69 %
USD - Dólar americano 26,50 %
CHF - Franco suíço 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 66,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 4,63 %
BANK OF EAST ASIA LTD 0% 22-APR-2032 2,92 %
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE (CAYMAN) III LTD 2,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 2,47 %
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% 05-DEC-2022 2,46 %
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3.902% 02-JUN-2027 2,42 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MACAU) LT 2,41 %
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.1% 12-JUL-2049 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -