Allianz China Strategic Bond A-USD

LU0665630819
6,42 USD 24/06/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
-2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665630819
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,700 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,20 %
USD - Dólar americano 24,46 %
CHF - Franco suíço 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 67,20 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,66 %
BANK OF EAST ASIA LTD 1% 22-APR-2032 2,67 %
CHALIECO HONG KONG CORPORATION LTD 5% 2,21 %
FAR EAST HORIZON LTD 4.35% 2,18 %
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE (CAYMAN) III LTD 2,17 %
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 08-JUN-2024 2,15 %
SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD 6.4% 2,14 %
BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH) 3.5% 20-APR-2027 2,13 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 19-JUL-2027 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % 1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses -5,77 % 4,25 %
Rentabilidade a 1 ano -11,39 % 14,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,03 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,11 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,78 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,12 %
Volatilidade do benchmark 6,29 %
Beta -0,05
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark -0,01
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -