Allianz China Strategic Bond A-USD

LU0665630819
7,01 USD 17/01/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
-2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665630819
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,950 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,11 %
USD - Dólar americano 22,29 %
CHF - Franco suíço 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 66,11 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,14 %
CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD 3.25% 28-JUL-2026 1,95 %
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD 2.349% 29-OCT-2025 1,94 %
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE (CAYMAN) III LTD 1,92 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MACAU) LT 1,89 %
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 30-JUN-2026 1,87 %
LI & FUNG LTD 4.375% 04-OCT-2024 1,87 %
CHALIECO HONG KONG CORPORATION LTD 5% 1,86 %
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.1% 12-JUL-2049 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,31 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,34 % 4,87 %
Rentabilidade a 6 meses -11,72 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano -9,39 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,78 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,42 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,16 %
Volatilidade do benchmark 6,66 %
Beta -0,08
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark -0,02
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -