Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR)

LU0665628672
52,49 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-5,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665628672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,270 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,21 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,06 %
USD - Dólar americano 23,84 %
CHF - Franco suíço 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 67,06 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 4,59 %
CMHI FINANCE (BVI) CO LTD 3.5% 09-OCT-2049 3,31 %
BANK OF EAST ASIA LTD 0% 22-APR-2032 2,73 %
STANDARD CHARTERED PLC 7.767% 16-NOV-2028 2,62 %
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% 05-DEC-2022 2,56 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75% 23-JAN 2,52 %
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE (CAYMAN) III LTD 2,43 %
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3.902% 02-JUN-2027 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,72 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -