Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR)

LU0665628672
69,01 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665628672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/09/2021) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,99 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,63 %
Tesouraria 5,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,34 %
USD - Dólar americano 32,44 %
CHF - Franco suíço 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 59,34 %
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 13-APR-2022 2,41 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,24 %
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD 2.349% 29-OCT-2025 2,20 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 6.5% 08-APR-2024 2,05 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 8% 27-JAN-2024 2,05 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 6.45% 07-NOV-2024 2,04 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 5.95% 19-OCT-2025 2,03 %
KWG GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 01-SEP-2023 2,02 %
LI & FUNG LTD 4.375% 04-OCT-2024 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv