Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR)

LU0665628672
76,09 EUR 23/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665628672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 3,420 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,99 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,31 %
Tesouraria 9,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,10 %
USD - Dólar americano 26,76 %
CHF - Franco suíço 2,24 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 61,10 %
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 13-APR-2022 2,33 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,24 %
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD 2.349% 29-OCT-2025 2,13 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 6.5% 08-APR-2024 2,00 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 8% 27-JAN-2024 2,00 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 6.45% 07-NOV-2024 1,98 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 5.95% 19-OCT-2025 1,98 %
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 6.25% 10-AUG-20 1,98 %
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 5.2% 30-JAN-2025 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -