Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR)

LU0665628672
57,99 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665628672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,680 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,93 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,60 %
Tesouraria 12,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,86 %
USD - Dólar americano 18,40 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 68,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,55 %
BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH) 3.5% 20-APR-2027 2,19 %
CHALIECO HONG KONG CORPORATION LTD 5% 2,12 %
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE (CAYMAN) III LTD 2,11 %
CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD 3.25% 28-JUL-2026 2,11 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4% 2,09 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MACAU) LT 2,09 %
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 30-JUN-2026 2,08 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -