Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR)

LU0665628672
76,23 EUR 06/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665628672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 3,450 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,99 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,16 %
Tesouraria 3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,50 %
USD - Dólar americano 32,26 %
CHF - Franco suíço 1,54 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 62,50 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 5.95% 19-OCT-2025 4,05 %
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD 2.349% 29-OCT-2025 2,32 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 8% 27-JAN-2024 2,08 %
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6% 04-SEP-2025 2,02 %
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7% 02-MAY-2025 2,00 %
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 7.75% 1,98 %
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 5.25% 30-APR-2022 1,98 %
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 7.875% 1,98 %
FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 11.875% 01-JUN-2023 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -