Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR)

LU0665628672
52,73 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-6,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0665628672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,500 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,93 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,04 %
USD - Dólar americano 25,82 %
CHF - Franco suíço 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 68,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,41 %
BANK OF EAST ASIA LTD 0% 22-APR-2032 2,89 %
CHALIECO HONG KONG CORPORATION LTD 5% 2,36 %
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 3.902% 02-JUN-2027 2,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 2,34 %
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE (CAYMAN) III LTD 2,33 %
CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD 3.25% 28-JUL-2026 2,32 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MACAU) LT 2,32 %
SK HYNIX INC 3% 17-SEP-2024 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -