Allianz China Multi Income Plus AT-USD

LU0396098781
16,49 USD 18/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396098781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,640 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,52 %
Obrigações 32,02 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,35 %
Financeiras 13,61 %
Tecnológicas 11,21 %
Saúde e farmacêuticas 5,01 %
Industriais e serviços diversos 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,61 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
China 70,79 %
Hong Kong 17,35 %
Ilhas Caimão 2,46 %
Reino Unido 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 31,18 %
CNY - Yuan chinês 30,44 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 2,59 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,46 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,06 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,99 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 1,72 %
PROYA COSMETICS CO LTD ORD 1,68 %
AIA GROUP LTD ORD 1,66 %
JD.COM INC ORD 1,66 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -