Allianz China Multi Income Plus AT-USD

LU0396098781
13,96 USD 06/07/2022
Multiativos Emergentes Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396098781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,900 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,02 %
Obrigações 33,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,68 %
Financeiras 17,64 %
Tecnológicas 9,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,76 %
Saúde e farmacêuticas 3,75 %
Industriais e serviços diversos 3,49 %
Serviços públicos 1,08 %
País Peso
China 63,41 %
Hong Kong 20,11 %
Ilhas Caimão 2,80 %
Reino Unido 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 32,67 %
CNY - Yuan chinês 24,40 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,48 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,41 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,09 %
JD.COM INC ORD 2,02 %
PROYA COSMETICS CO LTD ORD 1,99 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,95 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 1,94 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,82 %
AIA GROUP LTD ORD 1,78 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -