Allianz China Multi Income Plus AT USD

LU0396098781
12,71 USD 02/12/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396098781
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,070 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,34 %
Obrigações 21,06 %
Tesouraria 14,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,53 %
Financeiras 16,91 %
Tecnológicas 11,42 %
Industriais e serviços diversos 4,13 %
Saúde e farmacêuticas 3,41 %
Serviços públicos 2,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,29 %
País Peso
China 57,29 %
Hong Kong 17,13 %
Ilhas Caimão 1,88 %
Singapura 0,95 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,90 %
CNY - Yuan chinês 29,88 %
USD - Dólar americano 22,50 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,60 %
PROYA COSMETICS CO LTD ORD 2,59 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,09 %
MEITUAN ORD 1,97 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 1,94 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,94 %
JD.COM INC ORD 1,86 %
AIA GROUP LTD ORD 1,85 %
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD ORD 1,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -