Allianz China A-Shares AT-USD

LU1997245177
18,46 USD 24/09/2021
Ações China Categoria
20,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1997245177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2019
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 2283,730 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,26 %
Industriais e serviços diversos 17,38 %
Tecnológicas 15,64 %
Financeiras 15,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,63 %
Saúde e farmacêuticas 10,65 %
Serviços públicos 2,70 %
País Peso
China 96,69 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 96,69 %
EUR - Euro 1,97 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
USD - Dólar americano -2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 5,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,35 %
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI ORD 3,30 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 2,94 %
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD ORD 2,92 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,91 %
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD ORD 2,88 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,72 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 2,69 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -4,54 % -10,14 %
Rentabilidade a 6 meses 9,54 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano 20,61 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 32,59 % 10,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,70 % 9,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,65 % 11,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 0,98
Tracking Error 3,31 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,63 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 21,03
refinitiv