Allianz China A-Shares AT USD

LU1997245177
12,45 USD 08/12/2022
Ações China A-Shares Categoria
8,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1997245177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2019
Categoria Ações China A-Shares
Carteira do fundo (30/11/2022) 1430,260 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,61 %
Tecnológicas 17,15 %
Financeiras 16,73 %
Industriais e serviços diversos 16,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,27 %
Saúde e farmacêuticas 7,49 %
Serviços públicos 2,92 %
País Peso
China 98,38 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 98,37 %
EUR - Euro 1,89 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano -2,12 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,76 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3,31 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,08 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,67 %
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD ORD 2,52 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,44 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,29 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,29 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,15 %
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -31,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -