Allianz China A-Shares A-EUR

LU1997244873
145,11 EUR 13/05/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1997244873
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 368,940 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,27 %
Financeiras 19,45 %
Tecnológicas 17,63 %
Industriais e serviços diversos 12,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,02 %
Saúde e farmacêuticas 8,55 %
Serviços públicos 2,79 %
País Peso
China 99,03 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 99,03 %
EUR - Euro 1,76 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
USD - Dólar americano -1,93 %
Principais títulos em carteira Peso
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,86 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3,63 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,40 %
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD ORD 3,39 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,84 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,53 %
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD ORD 2,42 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 2,40 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,17 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,27 % -5,31 %
Rentabilidade a 3 meses -13,95 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -22,37 % -19,29 %
Rentabilidade a 1 ano -15,68 % -16,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,16 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -