Allianz China A-Shares A EUR

LU1997244873
138,56 EUR 30/09/2022
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1997244873
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2019
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/09/2022) 338,980 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,46 %
Tecnológicas 17,67 %
Financeiras 16,62 %
Industriais e serviços diversos 15,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,64 %
Saúde e farmacêuticas 7,41 %
Serviços públicos 3,05 %
País Peso
China 97,65 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 97,65 %
EUR - Euro 1,93 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
USD - Dólar americano -2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,53 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3,30 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,23 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,11 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,73 %
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD ORD 2,50 %
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD ORD 2,50 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,41 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 2,31 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,46 % -10,76 %
Rentabilidade a 3 meses -14,34 % -14,79 %
Rentabilidade a 6 meses -11,81 % -14,25 %
Rentabilidade a 1 ano -21,63 % -20,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,04 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -