Allianz China A-Shares A-EUR

LU1997244873
172,76 EUR 16/09/2021
Ações China Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1997244873
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2019
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 449,910 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,25 %
Industriais e serviços diversos 17,67 %
Financeiras 17,10 %
Tecnológicas 12,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,06 %
Saúde e farmacêuticas 11,04 %
Serviços públicos 2,57 %
País Peso
China 98,55 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 96,69 %
EUR - Euro 1,97 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
USD - Dólar americano -2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 5,38 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,66 %
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD ORD 3,33 %
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD ORD 3,18 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 3,11 %
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI ORD 3,06 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,02 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 2,97 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 2,74 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -1,14 %
Rentabilidade a 3 meses -2,46 % -7,07 %
Rentabilidade a 6 meses 5,59 % -10,59 %
Rentabilidade a 1 ano 18,53 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv