Allianz China A-Shares A (H2-EUR)

LU1997244790
125,65 EUR 02/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1997244790
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 43,280 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,66 %
Industriais e serviços diversos 17,48 %
Financeiras 16,52 %
Tecnológicas 16,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,22 %
Saúde e farmacêuticas 7,95 %
Serviços públicos 2,97 %
País Peso
China 96,58 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 96,58 %
EUR - Euro 1,72 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano -1,76 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,90 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,36 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,87 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,56 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,49 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,45 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,41 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,31 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 16,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -