Allianz China A-Shares A (H2-EUR)

LU1997244790
194,15 EUR 11/06/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1997244790
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2019
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 106,610 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 2,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,97 %
Financeiras 18,63 %
Industriais e serviços diversos 16,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,27 %
Tecnológicas 10,55 %
Saúde e farmacêuticas 10,41 %
Serviços públicos 2,29 %
País Peso
China 97,09 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 97,09 %
EUR - Euro 1,93 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano -2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 5,01 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,60 %
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD ORD 3,55 %
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD ORD 3,27 %
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI ORD 3,10 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,94 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,71 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 2,70 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,65 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,96 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 62,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -