Allianz China A-Shares A (H2-EUR)

LU1997244790
178,73 EUR 24/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1997244790
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 90,660 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,26 %
Industriais e serviços diversos 17,38 %
Tecnológicas 15,64 %
Financeiras 15,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,63 %
Saúde e farmacêuticas 10,65 %
Serviços públicos 2,70 %
País Peso
China 96,69 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 96,69 %
EUR - Euro 1,97 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
USD - Dólar americano -2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 5,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,35 %
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI ORD 3,30 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 2,94 %
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD ORD 2,92 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,91 %
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD ORD 2,88 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,72 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 2,69 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,89 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv