Allianz China A-Shares A EUR

LU1997244873
123,40 EUR 24/11/2022
Ações China A-Shares Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1997244873
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2019
Categoria Ações China A-Shares
Carteira do fundo (31/10/2022) 292,240 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,15 %
Tecnológicas 17,77 %
Financeiras 16,79 %
Industriais e serviços diversos 15,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,82 %
Saúde e farmacêuticas 7,47 %
Serviços públicos 3,09 %
País Peso
China 98,05 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 98,37 %
EUR - Euro 1,89 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano -2,12 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,36 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,37 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3,30 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,74 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,60 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,45 %
ANJOY FOODS GROUP CO LTD ORD 2,42 %
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD ORD 2,28 %
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD ORD 2,25 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -35,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -