Allianz Best Styles US Equity AT (H2-EUR)

LU0933100983
250,65 EUR 18/01/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
12,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0933100983
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2013
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2021) 346,750 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 1,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,30 %
Bens de consumo 16,30 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Financeiras 11,60 %
Operadores de telecomunicações 9,10 %
Industriais e serviços diversos 8,00 %
Serviços públicos 3,70 %
Imobiliário 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 93,56 %
Irlanda 2,57 %
Canadá 2,04 %
Reino Unido 0,48 %
Suíça 0,26 %
Holanda 0,18 %
Ilhas Caimão 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,40 %
EUR - Euro 42,21 %
CAD - Dólar canadiano 1,44 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,01 %
Apple 5,83 %
Amazon.com 3,26 %
Alphabet Inc-Cl A 2,43 %
Alphabet Inc-Cl C 1,98 %
Nvidia 1,74 %
Meta Platforms Inc-Class A 1,63 %
Tesla Inc 1,62 %
JPMorgan Chase & Co 1,56 %
CHEVRON 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor -