Allianz Best Styles Global Equity A-EUR

LU1075359262
181,55 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
7,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1075359262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 19,520 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,80 %
Bens de consumo 18,70 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Industriais e serviços diversos 12,60 %
Financeiras 11,20 %
Operadores de telecomunicações 8,00 %
Serviços públicos 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 71,80 %
Japão 7,30 %
França 3,80 %
Canadá 2,50 %
Reino Unido 2,20 %
Alemanha 1,70 %
Holanda 1,50 %
Espanha 1,30 %
Itália 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,37 %
JPY - Iene japonês 6,95 %
EUR - Euro 6,75 %
SGD - Dólar de Singapura 6,58 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
CAD - Dólar canadiano 2,20 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 5,06 %
Microsoft 4,00 %
Allianz G Eq Artint-WTEURACC 2,11 %
Amazon.com 1,89 %
Allianz USEQ Artint-WTEURACC 1,64 %
Alphabet Inc-Cl C 1,52 %
Alphabet Inc-Cl A 1,41 %
Unitedhealth Group 1,26 %
Meta Platforms Inc-Class A 1,09 %
Johnson & Johnson 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,99 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -10,88 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -14,00 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -2,04 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,55 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,27 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,48