Allianz Best Styles Global Equity A-EUR

LU1075359262
198,68 EUR 21/01/2022
Ações Global Categoria
9,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1075359262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/12/2021) 31,100 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,95 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,60 %
Bens de consumo 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Financeiras 12,80 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Imobiliário 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 70,70 %
Japão 6,70 %
França 3,70 %
Canadá 3,20 %
Reino Unido 2,40 %
Itália 2,10 %
Alemanha 1,80 %
Holanda 1,30 %
Suíça 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,53 %
EUR - Euro 8,05 %
JPY - Iene japonês 6,17 %
SGD - Dólar de Singapura 4,73 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
CAD - Dólar canadiano 2,50 %
SEK - Coroa sueca 1,31 %
CHF - Franco suíço 1,25 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,33 %
Microsoft 4,19 %
Allianz G Eq Artint-WTEURACC 2,50 %
Amazon.com 2,12 %
Allianz USEQ Artint-WTEURACC 1,94 %
Alphabet Inc-Cl A 1,58 %
Alphabet Inc-Cl C 1,53 %
Meta Platforms Inc-Class A 1,34 %
Nvidia 1,33 %
Unitedhealth Group 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,32 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses 5,60 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 21,22 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,17 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,28 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,12