Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
194,84 EUR 24/11/2022
Ações Globais Categoria
7,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1075359262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 20,840 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,00 %
Bens de consumo 18,50 %
Saúde e farmacêuticas 17,10 %
Financeiras 10,70 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Serviços públicos 7,60 %
País Peso
Estados Unidos 73,10 %
Japão 6,20 %
França 3,50 %
Reino Unido 3,20 %
Canadá 2,30 %
Alemanha 2,30 %
Holanda 1,40 %
Espanha 1,40 %
Austrália 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,08 %
SGD - Dólar de Singapura 10,74 %
JPY - Iene japonês 5,79 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
EUR - Euro 2,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,85 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
NOK - Coroa norueguesa 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,94 %
Microsoft 3,98 %
Allianz G Eq Artint-WTEURACC 2,12 %
Allianz USEQ Artint-WTEURACC 1,80 %
Alphabet Inc-Cl C 1,56 %
Amazon.com 1,36 %
Alphabet Inc-Cl A 1,28 %
Unitedhealth Group 1,26 %
Home Depot 1,22 %
Berkshire Hathaway Cl-B 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,80 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,25 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 4,88 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -6,26 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,38 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,83 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,58