Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR

LU1019963369
168,15 EUR 20/01/2022
Ações Europa Categoria
6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1019963369
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2014
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2021) 163,930 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,19 %
Financeiras 18,07 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Industriais e serviços diversos 9,98 %
Serviços públicos 9,58 %
Tecnológicas 8,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,92 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
País Peso
França 17,98 %
Reino Unido 16,90 %
Suíça 16,03 %
Holanda 10,22 %
Alemanha 9,92 %
Suécia 7,60 %
Dinamarca 3,96 %
Itália 2,81 %
Noruega 2,60 %
Finlândia 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,81 %
GBP - Libra esterlina 15,58 %
CHF - Franco suíço 13,31 %
SEK - Coroa sueca 6,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,34 %
NOK - Coroa norueguesa 2,15 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ EUROPE EQ POWERED BY AI WT-EUR 8,77 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,55 %
NESTLE SA ORD 3,56 %
ASML HOLDING NV ORD 3,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,53 %
ROCHE HOLDING AG 2,03 %
NOVARTIS AG ORD 1,75 %
L'OREAL SA ORD 1,67 %
SAP SE ORD 1,45 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,98 % 2,96 %
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 8,47 % 8,18 %
Rentabilidade a 1 ano 21,20 % 19,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,52 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,31 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,50