Allianz Best Styles Europe Equity AT-EUR

LU1019963369
148,82 EUR 28/06/2022
Ações Europa Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1019963369
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2014
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 103,130 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,11 %
Financeiras 17,09 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Serviços públicos 12,10 %
Industriais e serviços diversos 10,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
Tecnológicas 6,91 %
Operadores de telecomunicações 3,22 %
País Peso
Reino Unido 19,85 %
França 17,24 %
Suíça 15,49 %
Alemanha 9,12 %
Holanda 8,58 %
Suécia 6,50 %
Dinamarca 4,23 %
Itália 4,11 %
Espanha 3,28 %
Finlândia 2,67 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ EUROPE EQ POWERED BY AI WT-EUR 9,19 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,92 %
NESTLE SA ORD 3,64 %
ASML HOLDING NV ORD 2,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,29 %
ROCHE HOLDING AG 2,10 %
SHELL PLC ORD 1,74 %
SANOFI SA ORD 1,70 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,57 %
DIAGEO PLC ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,93 % -5,77 %
Rentabilidade a 3 meses -7,63 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses -12,95 % -14,38 %
Rentabilidade a 1 ano -5,71 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,00