Allianz Asia Pacific Equity A EUR

LU0204480833
25,35 EUR 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0204480833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-01-2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 16,020 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,94 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,23 %
Financeiras 21,58 %
Saúde e farmacêuticas 9,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,37 %
Bens de consumo 5,35 %
Industriais e serviços diversos 4,73 %
Serviços públicos 3,17 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
País Peso
China 35,28 %
Hong Kong 15,15 %
Austrália 10,63 %
Coreia do Sul 7,32 %
Índia 4,70 %
Singapura 4,24 %
Irlanda 1,54 %
Estados Unidos 1,27 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,13 %
AUD - Dólar australiano 13,29 %
USD - Dólar americano 11,79 %
KRW - Won sul-coreano 7,32 %
CNY - Yuan chinês 7,11 %
INR - Rupia indiana 4,70 %
SGD - Dólar de Singapura 3,67 %
IDR - Rupia indonésia 0,73 %
THB - Baht tailandês 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,00 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,24 %
CCB ORD H 4,23 %
AIA ORD 3,61 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 2,83 %
Ping An ORD H 2,64 %
Hkex Ord 2,54 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,38 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -4,99 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -4,89 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano 4,08 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,57 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,22 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -