Allianz Asia Pacific Equity A EUR

LU0204480833
35,87 EUR 12/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0204480833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 24,610 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,81 %
Tesouraria 6,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,73 %
Financeiras 18,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,50 %
Bens de consumo 8,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,62 %
Industriais e serviços diversos 3,50 %
Serviços públicos 3,44 %
Operadores de telecomunicações 0,06 %
País Peso
China 33,43 %
Coreia do Sul 10,75 %
Hong Kong 10,49 %
Austrália 9,80 %
Índia 4,41 %
Singapura 3,09 %
Irlanda 1,98 %
Tailândia 1,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,12 %
AUD - Dólar australiano 12,13 %
KRW - Won sul-coreano 10,75 %
USD - Dólar americano 9,82 %
CNY - Yuan chinês 7,42 %
INR - Rupia indiana 4,41 %
THB - Baht tailandês 1,87 %
SGD - Dólar de Singapura 1,64 %
IDR - Rupia indonésia 0,45 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,04 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,81 %
AIA GROUP LTD ORD 2,50 %
ALLIANZ INDIA EQUITY I-USD 2,43 %
BHP GROUP LTD ORD 2,24 %
MEDIATEK INC ORD 2,20 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 10,19 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 52,24 % 33,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,86 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,45 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 8,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 9,60