Allianz Asia Pacific Equity A EUR

LU0204480833
30,60 EUR 10/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0204480833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 18,790 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,79 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,04 %
Financeiras 18,44 %
Saúde e farmacêuticas 9,39 %
Bens de consumo 8,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,39 %
Serviços públicos 3,83 %
Industriais e serviços diversos 2,45 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
País Peso
China 35,08 %
Hong Kong 13,18 %
Austrália 12,47 %
Coreia do Sul 7,27 %
Índia 5,30 %
Singapura 3,06 %
Irlanda 2,07 %
Estados Unidos 1,16 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,29 %
AUD - Dólar australiano 15,56 %
USD - Dólar americano 13,38 %
CNY - Yuan chinês 7,44 %
KRW - Won sul-coreano 7,27 %
INR - Rupia indiana 5,30 %
SGD - Dólar de Singapura 2,29 %
THB - Baht tailandês 0,65 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,29 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,64 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,75 %
AIA ORD 2,86 %
ALLIANZ INDIA EQUITY I-USD 2,84 %
BHP GROUP ORD 2,64 %
Hkex Ord 2,60 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 2,59 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 22,16 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses 11,64 % -7,59 %
Rentabilidade a 1 ano 25,29 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,18 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,86