Allianz Asia Pacific Equity A EUR

LU0204480833
32,80 EUR 30/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0204480833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 21,560 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,93 %
Tesouraria 3,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,01 %
Financeiras 14,94 %
Saúde e farmacêuticas 12,01 %
Bens de consumo 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,29 %
Serviços públicos 4,19 %
Industriais e serviços diversos 2,05 %
Operadores de telecomunicações 0,77 %
País Peso
China 34,20 %
Hong Kong 11,85 %
Austrália 10,59 %
Coreia do Sul 7,87 %
Índia 5,84 %
Tailândia 4,06 %
Singapura 2,21 %
Irlanda 2,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,15 %
USD - Dólar americano 14,03 %
AUD - Dólar australiano 13,60 %
CNY - Yuan chinês 8,21 %
KRW - Won sul-coreano 7,87 %
INR - Rupia indiana 5,84 %
THB - Baht tailandês 4,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,87 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,84 %
Tencent ORD 8,30 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,84 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,33 %
SRI TRANG GLOVES ORD F 3,19 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,08 %
ALLIANZ INDIA EQUITY I-USD 2,72 %
Hkex Ord 2,67 %
AIA ORD 2,65 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % 7,10 %
Rentabilidade a 3 meses 5,87 % 9,57 %
Rentabilidade a 6 meses 32,05 % 15,29 %
Rentabilidade a 1 ano 24,12 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,05 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,56 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,90