Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR

LU1459823677
88,45 EUR 02/12/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1459823677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 25,650 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,23 %
Tesouraria 0,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,44 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
USD - Dólar americano 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 0,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 0,82 %
SOLVAY FINANCE 5.425% 04-NOV-2043 0,80 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 0,78 %
NATURGY FINANCE BV 4.125% 18-NOV-2049 0,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 0,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 1,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -2,86 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano -11,27 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,17 % -3,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,31 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,97 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -