Allianz Advanced Fixed Income Euro CT-EUR

LU1459823677
88,67 EUR 28/06/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1459823677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 34,600 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,67 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
USD - Dólar americano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 0,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 0,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 0,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 0,75 %
SOLVAY FINANCE 5.425% 04-NOV-2043 0,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 0,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -5,94 % -4,93 %
Rentabilidade a 6 meses -10,91 % -8,48 %
Rentabilidade a 1 ano -11,60 % -8,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,13 % -2,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,11 % -1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,89 %
Volatilidade do benchmark 2,47 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -