Allianz Advanced Fixed Income Euro CT-EUR

LU1459823677
98,64 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1459823677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2016
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2021) 49,020 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,15 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
USD - Dólar americano 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 0,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 0,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 0,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 0,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 0,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses -2,33 % -1,76 %
Rentabilidade a 1 ano -2,85 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,05 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,39 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 0,57