Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
91,96 EUR 13/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0856992614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2013
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 53,900 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,00 EUR
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,33 %
Tesouraria -0,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,32 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,47 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,47 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,37 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,29 %
ITALY REPUBBLICA ITALIANA BUONI DEL TESORO POLIENN 1,22 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,16 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,16 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,15 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,14 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,64 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % -0,29 %
Rentabilidade a 1 ano -0,60 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,40 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 0,28