Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
90,66 EUR 22-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0856992614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-03-2013
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 77,650 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,00 EUR
Data do último rendimento 16-12-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,00 %
Tesouraria 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,94 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,49 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,41 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,30 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,23 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,17 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,15 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,12 %
TOTAL 2.25% SR: 1,10 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -0,52 %
Rentabilidade a 6 meses -1,64 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,45 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,38 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,03