Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
92,50 EUR 20/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0856992614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2013
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 46,340 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,00 EUR
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,80 %
Tesouraria 1,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,81 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,40 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,32 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,32 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,23 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,17 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,11 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,11 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,09 %
SUEZ 2.50% SR: 1,07 %
TOTAL 2.25% SR: 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % 0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 2,18 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 0,31 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,15 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,20 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,40 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 0,36