Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
92,05 EUR 04/03/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0856992614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2013
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 49,630 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,41 %
Tesouraria 6,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,41 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,07 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,07 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,58 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,43 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,39 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,30 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,20 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,13 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,12 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,11 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,15 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,16 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,41 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 0,38