Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
92,15 EUR 10/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0856992614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2013
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 48,390 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 0,99 %
TOTAL SE 3.875% 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 1,28 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,40 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 0,36