Alken European Opportunities R

LU0235308482
311,04 EUR 25/01/2023
Ações Europa Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0235308482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 171,620 milhões EUR
Sociedade gestora AFFM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,80 %
Tesouraria 6,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,65 %
Serviços públicos 24,81 %
Industriais e serviços diversos 20,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,76 %
Financeiras 9,02 %
Tecnológicas 1,62 %
Saúde e farmacêuticas 0,25 %
País Peso
França 32,40 %
Alemanha 14,27 %
Reino Unido 13,49 %
Holanda 9,23 %
Noruega 6,10 %
Suíça 5,65 %
Irlanda 4,69 %
Brasil 4,36 %
Luxemburgo 2,46 %
Espanha 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,30 %
GBP - Libra esterlina 21,48 %
NOK - Coroa norueguesa 7,73 %
BRL - Real brasileiro 4,36 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
SEK - Coroa sueca 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
K&S AG ORD 7,01 %
EUR CASH 6,40 %
GLENCORE PLC ORD 5,65 %
CARREFOUR SA ORD 4,91 %
VALLOUREC SA ORD 4,82 %
ENERGEAN PLC ORD 4,31 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,12 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 3,70 %
ALD SA ORD 3,25 %
IPSOS SA ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,59 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 10,33 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 14,64 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano 14,19 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,62 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,86 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,60 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,42