AI Powered International Equity ETF

US26922A4610
33,43 USD 27/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A4610
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/06/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 10,060 milhões EUR
Sociedade gestora EquBot LLC
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Obrigações 0,70 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,64 %
Saúde e farmacêuticas 15,48 %
Industriais e serviços diversos 14,99 %
Bens de consumo 13,95 %
Financeiras 11,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
Serviços públicos 2,39 %
País Peso
Japão 36,01 %
Israel 10,60 %
Reino Unido 8,98 %
Coreia do Sul 6,91 %
Dinamarca 6,90 %
Luxemburgo 6,13 %
Suíça 5,48 %
Austrália 2,67 %
Irlanda 2,41 %
Holanda 2,38 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 36,01 %
USD - Dólar americano 34,05 %
KRW - Won sul-coreano 6,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,90 %
EUR - Euro 4,97 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
AUD - Dólar australiano 2,37 %
CHF - Franco suíço 2,05 %
NOK - Coroa norueguesa 1,51 %
SGD - Dólar de Singapura 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 5,78 %
GLOBANT SA ORD 3,47 %
JEOL LTD ORD 2,72 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA ORD 2,66 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,41 %
KORNIT DIGITAL LTD ORD 2,32 %
WIX.COM LTD ORD 2,18 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 2,10 %
CRISPR THERAPEUTICS AG ORD 1,73 %
PEARLABYSS CORP ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 4,90 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 4,13 % 9,66 %
Rentabilidade a 1 ano 27,02 % 33,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,29 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv