AI Powered International Equity ETF

US26922A4610
26,13 USD 20/05/2022 16:30 New York Stock Exchange
-0,0244 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922A4610
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/06/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,600 milhões EUR
Sociedade gestora EquBot LLC
Comissão de gestão anual 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,62 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 27,65 %
Industriais e serviços diversos 20,47 %
Bens de consumo 16,90 %
Tecnológicas 14,48 %
Serviços públicos 9,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Saúde e farmacêuticas 3,09 %
Operadores de telecomunicações 3,03 %
País Peso
Japão 23,24 %
Suíça 14,83 %
Bélgica 9,45 %
Israel 9,09 %
Reino Unido 8,58 %
França 7,66 %
Alemanha 6,53 %
Singapura 4,45 %
Luxemburgo 3,80 %
Dinamarca 3,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 31,07 %
JPY - Iene japonês 23,24 %
CHF - Franco suíço 14,83 %
GBP - Libra esterlina 8,58 %
USD - Dólar americano 4,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,29 %
SEK - Coroa sueca 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
KENON HOLDINGS LTD ORD 4,45 %
AEDIFICA NV ORD 3,67 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 3,67 %
COFINIMMO SA ORD 3,58 %
SES SA 2,71 %
TOHO HOLDINGS CO LTD ORD 2,33 %
MIPS AB ORD 2,26 %
MELEXIS NV ORD 2,20 %
SOFTCAT PLC ORD 2,19 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,64 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -5,13 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -15,78 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -4,66 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -