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US26924G8134
31,45 USD 30/01/2023 21:00 New York Stock Exchange
-0,8813 USD (-2,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G8134
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2017
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 87,520 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 28/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria -1,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,85 %
Bens de consumo 17,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,96 %
Industriais e serviços diversos 13,48 %
Financeiras 10,16 %
Serviços públicos 6,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 92,38 %
Reino Unido 2,12 %
Irlanda 1,64 %
Holanda 0,97 %
Israel 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,10 %
Principais títulos em carteira Peso
AMBARELLA INC ORD 5,27 %
DXC TECHNOLOGY CO ORD 3,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,52 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,25 %
KLA CORP ORD 3,25 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 3,04 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,02 %
DELTA AIR LINES INC ORD 2,90 %
UNITY SOFTWARE INC ORD 2,78 %
STARBUCKS CORP ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,20 % 7,69 %
Rentabilidade a 3 meses -4,79 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -9,46 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano -4,20 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,39 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,98 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 8,12