AI Powered Equity ETF

US26924G8134
40,88 USD 23/07/2021 15:17 New York Stock Exchange
0,0357 USD (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G8134
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2017
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2021) 146,030 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 23/03/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Obrigações 0,46 %
Tesouraria -0,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,51 %
Bens de consumo 24,63 %
Saúde e farmacêuticas 18,40 %
Industriais e serviços diversos 9,22 %
Financeiras 4,88 %
Operadores de telecomunicações 1,94 %
Serviços públicos 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 97,23 %
Irlanda 1,38 %
Holanda 0,99 %
Canadá 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROKU INC ORD 3,27 %
TESLA INC ORD 3,13 %
MONGODB INC ORD 2,99 %
COSTAR GROUP INC ORD 2,83 %
CARVANA CO ORD 2,69 %
DEXCOM INC ORD 2,68 %
APPIAN CORP ORD 2,66 %
SQUARE INC ORD 2,58 %
AUTOZONE INC ORD 2,32 %
RINGCENTRAL INC ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % -1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 6,71 % 1,13 %
Rentabilidade a 6 meses 6,67 % 8,72 %
Rentabilidade a 1 ano 32,85 % 47,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,62 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -