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US26924G8134
39,54 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,0506 USD (-0,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G8134
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2017
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 132,430 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 23/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,21 %
Obrigações 3,03 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,67 %
Bens de consumo 18,18 %
Saúde e farmacêuticas 16,68 %
Financeiras 10,65 %
Serviços públicos 9,38 %
Industriais e serviços diversos 8,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,58 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 97,39 %
Irlanda 0,58 %
Israel 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO TREASURY PORTFOLIO;INSTITUTIONAL 5,07 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,75 %
ALPHABET INC ORD 3,04 %
SUNPOWER CORP ORD 2,77 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,71 %
MODERNA INC ORD 2,69 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 2,38 %
ROKU INC ORD 2,36 %
MOSAIC CO ORD 2,32 %
ETSY INC ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 5,36 % 9,86 %
Rentabilidade a 6 meses 19,29 % 34,90 %
Rentabilidade a 1 ano 48,08 % 76,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,19 % 17,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -