AI Powered Equity ETF

US26924G8134
27,10 USD 28-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,2 USD (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G8134
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18-10-2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 78,270 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 17-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,96 %
Tesouraria 2,30 %
Obrigações 1,74 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 31,22 %
Tecnológicas 28,69 %
Bens de consumo 22,53 %
Industriais e serviços diversos 4,75 %
Serviços públicos 4,73 %
Financeiras 2,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 97,25 %
Canadá 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO TREASURY PORTFOLIO;INSTITUTIONAL 4,87 %
Amazon Com ORD 4,17 %
ALPHABET CL A ORD 3,75 %
MODERNA ORD 2,87 %
Microsoft ORD 2,51 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,38 %
TELADOC HEALTH ORD 2,24 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,11 %
BOX CL A ORD 1,84 %
INTUIT ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -3,16 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 7,93 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -