AI Powered Equity ETF

US26924G8134
32,65 USD 16/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,34 USD (-1,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G8134
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2017
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 121,610 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,39 %
Tesouraria 3,27 %
Obrigações 1,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,42 %
Saúde e farmacêuticas 15,98 %
Tecnológicas 15,93 %
Industriais e serviços diversos 15,62 %
Financeiras 11,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,06 %
Serviços públicos 4,50 %
País Peso
Estados Unidos 85,70 %
Irlanda 7,51 %
Suíça 0,86 %
Canadá 0,19 %
China 0,15 %
Holanda 0,11 %
Reino Unido 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AUTODESK INC ORD 5,10 %
TRAVELERS COMPANIES INC ORD 5,04 %
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGATIONS FD;X 4,79 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,36 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,98 %
TESLA INC ORD 3,87 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 3,12 %
WATERS CORP ORD 2,88 %
AON PLC ORD 2,52 %
NEW RELIC INC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,03 % -6,28 %
Rentabilidade a 3 meses -0,38 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -16,70 % -12,77 %
Rentabilidade a 1 ano 10,22 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,70 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -