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US26924G8134
30,60 USD 10/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,07 USD (-0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G8134
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 79,010 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,73 %
Obrigações 3,32 %
Tesouraria 1,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,14 %
Saúde e farmacêuticas 27,51 %
Bens de consumo 16,48 %
Industriais e serviços diversos 6,89 %
Serviços públicos 5,48 %
Financeiras 4,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 98,45 %
Canadá 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO TREASURY PORTFOLIO;INSTITUTIONAL 4,87 %
Amazon Com ORD 4,07 %
ALPHABET CL A ORD 3,34 %
LIVONGO HEALTH ORD 2,33 %
TELADOC HEALTH ORD 2,32 %
Apple ORD 2,13 %
Microsoft ORD 2,07 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,91 %
PURE STORAGE CL A ORD 1,90 %
MODERNA ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 7,50 % 7,64 %
Rentabilidade a 6 meses -2,75 % -4,86 %
Rentabilidade a 1 ano 14,90 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -