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US26924G8134
33,91 USD 30/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,57 USD (1,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G8134
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 89,300 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Obrigações 0,73 %
Tesouraria -0,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,73 %
Saúde e farmacêuticas 23,98 %
Bens de consumo 22,95 %
Industriais e serviços diversos 8,67 %
Serviços públicos 3,69 %
Financeiras 3,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
País Peso
Estados Unidos 99,52 %
Israel 0,80 %
Canadá 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL A ORD 4,12 %
Apple ORD 4,01 %
Amazon Com ORD 3,37 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 3,06 %
TESLA ORD 2,12 %
Microsoft ORD 1,97 %
LIVONGO HEALTH ORD 1,64 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,57 %
NVIDIA ORD 1,57 %
ROKU CL A ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,04 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 6,65 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 14,44 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano 12,96 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,69 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -