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US26924G8134
42,65 USD 15/10/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,0072 USD (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G8134
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2017
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/09/2021) 144,590 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 23/03/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Obrigações 2,40 %
Tesouraria -0,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,94 %
Bens de consumo 18,53 %
Saúde e farmacêuticas 13,91 %
Financeiras 12,80 %
Industriais e serviços diversos 8,88 %
Serviços públicos 4,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,16 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 96,61 %
Irlanda 3,79 %
Reino Unido 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,58 %
MICROSOFT CORP ORD 7,01 %
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGATIONS FD;X 4,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,15 %
AMAZON.COM INC ORD 3,80 %
TWITTER INC ORD 3,27 %
PENUMBRA INC ORD 2,97 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,85 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,69 %
ROKU INC ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 8,53 % 6,39 %
Rentabilidade a 6 meses 12,02 % 6,86 %
Rentabilidade a 1 ano 32,93 % 45,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,53 % 16,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv