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US26924G8134
30,78 USD 05/10/2022 14:48 New York Stock Exchange
-0,47 USD (-1,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26924G8134
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/10/2017
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 101,120 milhões EUR
Sociedade gestora ETF Managers Group LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,76 %
Tecnológicas 21,93 %
Bens de consumo 17,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,40 %
Financeiras 7,46 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,17 %
País Peso
Estados Unidos 96,54 %
Holanda 1,88 %
Canadá 0,32 %
Reino Unido 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,44 %
CAD - Dólar canadiano 3,27 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 9,15 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 6,10 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 4,56 %
UNITED STATES STEEL CORP ORD 4,32 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,25 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,08 %
PARAMOUNT GLOBAL ORD 2,99 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO ORD 2,33 %
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC ORD 2,09 %
BLACKSTONE INC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,79 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 5,84 % 7,91 %
Rentabilidade a 6 meses -7,15 % -4,77 %
Rentabilidade a 1 ano -9,02 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,61 % 12,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -