Acatis Gane Value Event Fonds A

DE000A0X7541
337,07 EUR 21/09/2021
Alternativos Categoria
8,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0X7541
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2008
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 4038,480 milhões EUR
Sociedade gestora ACATIS Investment GmbH
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,11 %
Tesouraria 21,96 %
Obrigações 7,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,92 %
Bens de consumo 18,88 %
Financeiras 14,85 %
Saúde e farmacêuticas 6,14 %
Industriais e serviços diversos 5,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 23,63 %
Alemanha 20,98 %
Luxemburgo 8,58 %
Holanda 5,04 %
Nova Zelândia 3,74 %
Irlanda 3,59 %
Suíça 3,30 %
Reino Unido 2,58 %
Dinamarca 2,40 %
Israel 1,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 31,41 %
USD - Dólar americano 28,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,82 %
NZD - Dólar neozelandês 3,74 %
NOK - Coroa norueguesa 3,39 %
CHF - Franco suíço 3,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG CALL MONEY 12,32 %
BAYERISCHE LANDESBANK CALL MONEY 8,83 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,37 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 4,82 %
MICROSOFT CORP ORD 4,77 %
PROSUS NV ORD 4,55 %
SAP SE ORD 4,55 %
APPLE INC ORD 4,40 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,51 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor -
refinitiv