Acatis Gane Value Event Fonds A

DE000A0X7541
315,39 EUR 28/09/2022
Alternativos Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0X7541
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2008
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 4388,030 milhões EUR
Sociedade gestora ACATIS Investment GmbH
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,40 %
Obrigações 21,69 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,53 %
Bens de consumo 20,64 %
Financeiras 13,89 %
Saúde e farmacêuticas 8,02 %
Industriais e serviços diversos 5,19 %
País Peso
Estados Unidos 35,22 %
Alemanha 22,45 %
Luxemburgo 7,62 %
Holanda 4,76 %
Suíça 4,50 %
Reino Unido 4,19 %
França 3,12 %
Espanha 2,95 %
Nova Zelândia 2,71 %
Dinamarca 2,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,34 %
EUR - Euro 33,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,60 %
NOK - Coroa norueguesa 6,31 %
CHF - Franco suíço 4,50 %
NZD - Dólar neozelandês 2,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 5,19 %
APPLE INC ORD 5,19 %
MICROSOFT CORP ORD 5,10 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 4,88 %
PROSUS NV ORD 4,76 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,50 %
AMAZON.COM INC ORD 4,47 %
FERGUSON PLC ORD 4,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,58 %
SALESFORCE INC ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -