Acatis Gane Value Event Fonds A

DE000A0X7541
315,28 EUR 23/05/2022
Alternativos Categoria
5,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0X7541
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2008
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 4302,330 milhões EUR
Sociedade gestora ACATIS Investment GmbH
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 67,17 %
Obrigações 22,69 %
Tesouraria 10,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,37 %
Bens de consumo 15,83 %
Financeiras 15,32 %
Industriais e serviços diversos 6,33 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
País Peso
Estados Unidos 35,58 %
Alemanha 25,46 %
Luxemburgo 8,44 %
Holanda 3,89 %
Dinamarca 2,68 %
Nova Zelândia 2,55 %
Irlanda 2,38 %
Espanha 2,26 %
Suíça 2,08 %
China 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,29 %
EUR - Euro 33,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,58 %
NOK - Coroa norueguesa 5,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,68 %
NZD - Dólar neozelandês 2,52 %
CHF - Franco suíço 2,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 6,33 %
BAYERISCHE LANDESBANK CALL MONEY 5,59 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 4,78 %
APPLE INC ORD 4,69 %
MICROSOFT CORP ORD 4,53 %
ALLIANZ SE ORD 4,14 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,92 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,89 %
RTL GROUP SA ORD 3,65 %
SAP SE ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -