Aberdeen Standard North American Smaller Companies A Acc USD

LU0566484027
26,37 USD 28/07/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566484027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2021) 66,680 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,78 %
Tesouraria 4,67 %
Obrigações 0,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,59 %
Bens de consumo 18,17 %
Financeiras 16,89 %
Industriais e serviços diversos 15,91 %
Saúde e farmacêuticas 15,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,58 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
Serviços públicos 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 80,87 %
Israel 5,26 %
Canadá 4,47 %
Índia 2,26 %
Singapura 2,20 %
Reino Unido 1,70 %
França 0,66 %
Alemanha 0,63 %
Coreia do Sul 0,52 %
Bélgica 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,58 %
CAD - Dólar canadiano 4,42 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 5,27 %
PERFICIENT INC ORD 3,25 %
INTEGER HOLDINGS CORP ORD 2,42 %
KAISER ALUMINUM CORP ORD 2,33 %
LCI INDUSTRIES ORD 2,30 %
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITA 2,28 %
WNS (HOLDINGS) LTD DR 2,26 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,25 %
ATKORE INC ORD 2,25 %
INMODE LTD ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 2,25 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses 15,18 % 12,65 %
Rentabilidade a 1 ano 38,99 % 52,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,96 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,85 % 13,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,48 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 14,24