Aberdeen Standard North American Smaller Companies A Acc USD

LU0566484027
24,34 USD 21/01/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566484027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/12/2020) 58,180 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Obrigações 1,43 %
Tesouraria -0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,60 %
Tecnológicas 21,20 %
Bens de consumo 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 14,90 %
Financeiras 14,80 %
País Peso
Estados Unidos 86,64 %
Canadá 4,14 %
Índia 2,40 %
Israel 2,31 %
Singapura 1,98 %
Reino Unido 0,52 %
Irlanda 0,34 %
França 0,14 %
Bélgica 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,81 %
CAD - Dólar canadiano 4,14 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RBC Bearings INC 3,00 %
Rapid7 Inc 2,60 %
Hub Group Inc 2,60 %
Integer Holdings Corp 2,40 %
Perficient Inc 2,40 %
Mercury Systems Inc 2,40 %
Quaker Chemical Corp 2,40 %
WNS Holdings Ltd 2,40 %
Cyberark Software Ltd 2,30 %
Saia Inc 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,36 % 8,90 %
Rentabilidade a 3 meses 20,55 % 27,73 %
Rentabilidade a 6 meses 23,76 % 34,00 %
Rentabilidade a 1 ano 18,63 % 15,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,17 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,07 % 15,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,68 %
Volatilidade do benchmark 21,42 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,79