Aberdeen Standard North American Smaller Companies A Acc USD

LU0566484027
18,92 USD 03/08/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
6,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566484027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 50,760 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Obrigações 2,28 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,30 %
Tecnológicas 24,20 %
Bens de consumo 14,80 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Financeiras 12,20 %
País Peso
Estados Unidos 84,96 %
Canadá 6,39 %
Índia 2,00 %
Israel 1,60 %
Reino Unido 0,75 %
França 0,55 %
Bélgica 0,13 %
Finlândia 0,11 %
Irlanda 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,85 %
CAD - Dólar canadiano 6,37 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 3,20 %
TMX Group Ltd 3,10 %
Gibraltar Industries Inc 2,80 %
Globus Medical Inc 2,50 %
LCI INDUSTRIES 2,50 %
Lattice Semiconductor Corp 2,40 %
Mercury Systems Inc 2,40 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,30 %
Fox Factory Holding Corp 2,30 %
Tetra Tech 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 7,69 % 13,74 %
Rentabilidade a 6 meses -1,20 % -11,62 %
Rentabilidade a 1 ano 5,34 % -5,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,29 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,93 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,90 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 8,27