Aberdeen Standard North American Smaller Companies A Acc USD

LU0566484027
17,59 USD 29-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566484027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-10-2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 45,890 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 1,79 %
Obrigações 1,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,80 %
Tecnológicas 24,60 %
Saúde e farmacêuticas 15,30 %
Bens de consumo 14,10 %
Financeiras 11,50 %
País Peso
Estados Unidos 84,46 %
Canadá 6,64 %
Irlanda 2,55 %
Índia 1,57 %
Israel 1,54 %
Reino Unido 0,38 %
França 0,18 %
Alemanha 0,13 %
Holanda 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,16 %
CAD - Dólar canadiano 6,40 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 3,20 %
TMX Group Ltd 2,90 %
LCI INDUSTRIES 2,80 %
Mercury Systems Inc 2,70 %
Emergent Biosolutions Inc 2,60 %
Horizon Therapeutics PLC 2,50 %
Globus Medical Inc 2,40 %
Neenah Inc 2,30 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,30 %
Quaker Chemical Corp 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,79 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -3,44 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano 8,00 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,89 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,09 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,70