Aberdeen Standard North American Smaller Companies A Acc USD

LU0566484027
18,04 USD 24/09/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566484027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2020) 59,300 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,74 %
Tesouraria 2,39 %
Obrigações 0,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,80 %
Tecnológicas 24,10 %
Bens de consumo 14,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Financeiras 12,20 %
País Peso
Estados Unidos 84,95 %
Canadá 6,81 %
Índia 2,21 %
Israel 1,80 %
Singapura 1,04 %
Reino Unido 0,29 %
França 0,26 %
Bélgica 0,05 %
Irlanda 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,80 %
CAD - Dólar canadiano 6,74 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Gibraltar Industries Inc 2,90 %
TMX Group Ltd 2,70 %
Hub Group Inc 2,60 %
Rapid7 Inc 2,50 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2,50 %
Tetra Tech 2,50 %
Globus Medical Inc 2,40 %
Mercury Systems Inc 2,40 %
Envestnet Inc 2,30 %
LCI INDUSTRIES 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,83 % -5,05 %
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 29,97 % 27,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,07 % -9,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,28 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,69 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,89 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 10,13