Aberdeen Standard North American Smaller Companies A Acc USD

LU0566484027
25,75 USD 11/05/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566484027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/04/2021) 65,020 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Obrigações 1,43 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,80 %
Bens de consumo 18,70 %
Tecnológicas 17,70 %
Financeiras 16,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,10 %
País Peso
Estados Unidos 85,49 %
Israel 4,32 %
Canadá 3,33 %
Singapura 2,32 %
Índia 2,27 %
Reino Unido 0,91 %
França 0,24 %
Holanda 0,17 %
Alemanha 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,33 %
CAD - Dólar canadiano 3,33 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
ATKORE INC 2,80 %
Hub Group Inc 2,80 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructur Capital 2,70 %
Medpace Holdings Inc 2,60 %
Integer Holdings Corp 2,60 %
RBC Bearings INC 2,50 %
Saia Inc 2,50 %
Gibraltar Industries Inc 2,40 %
Perficient Inc 2,40 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % -1,92 %
Rentabilidade a 6 meses 20,27 % 24,95 %
Rentabilidade a 1 ano 39,01 % 54,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,88 % 13,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,69 % 14,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,47 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 15,03