Aberdeen Standard Latin American Equity A Acc Hedged EUR

LU0566486667
6,413 EUR 05/05/2021
Ações Emergentes - Hedged Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566486667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2011
Categoria Ações Emergentes - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 1,290 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Financeiras 29,69 %
Bens de consumo 23,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,22 %
Industriais e serviços diversos 14,51 %
Tecnológicas 6,74 %
Serviços públicos 5,86 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
País Peso
Brasil 55,29 %
México 25,08 %
Chile 11,82 %
Luxemburgo 2,69 %
Argentina 2,52 %
Hungria 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 54,08 %
USD - Dólar americano 20,40 %
MXN - Peso mexicano 18,43 %
CLP - Peso chileno 5,82 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 8,63 %
BANCO BRADESCO SA ORD 6,71 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,87 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,83 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,72 %
RUMO SA ORD 4,56 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,02 %
BANCO SANTANDER-CHILE DR 3,76 %
BRADESPAR SA 3,33 %
PARQUE ARAUCO SA ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,47 % -
Rentabilidade a 1 ano 51,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -