Aberdeen Standard Latin American Equity A Acc Hedged EUR

LU0566486667
6,601 EUR 22/07/2021
Ações Emergentes Hedged Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566486667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2011
Categoria Ações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 1,520 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,10 %
Bens de consumo 25,20 %
Financeiras 21,60 %
Tecnológicas 7,10 %
Imobiliário 6,20 %
País Peso
Brasil 59,10 %
México 26,00 %
Chile 7,50 %
Argentina 2,10 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 57,39 %
MXN - Peso mexicano 18,64 %
USD - Dólar americano 17,36 %
CLP - Peso chileno 5,32 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 7,60 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,00 %
Banco Bradesco 6,00 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,50 %
Rumo SA 4,40 %
Bradespar 3,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,80 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,70 %
Raia Drogasil Sa 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -