Aberdeen Standard Latin American Equity A Acc Hedged EUR

LU0566486667
7,832 EUR 24-01-2020
Ações América Latina Categoria
4,18 % Rentabilidade a 1 ano
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566486667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-01-2011
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31-12-2019) 2,750 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total expense ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Financeiras 29,30 %
Bens de consumo 27,50 %
Industriais e serviços diversos 20,30 %
Serviços públicos 10,00 %
Imobiliário 4,50 %
País Peso
Brasil 67,80 %
México 21,40 %
Chile 4,90 %
Argentina 2,70 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 67,14 %
MXN - Peso mexicano 15,68 %
USD - Dólar americano 12,55 %
CLP - Peso chileno 3,65 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Banco Bradesco 9,00 %
Petroleo Brasileiro 8,70 %
Itausa-Investimentos Itau 7,80 %
Bradespar 4,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,90 %
Lojas Renner 3,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,30 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 3,10 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -3,52 %
Rentabilidade a 3 meses 3,95 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses 1,50 % 0,17 %
Rentabilidade a 1 ano 4,18 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,96 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,29 %
Volatilidade do benchmark 18,30 %
Beta 1,28
Tracking Error 3,64 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,11