Aberdeen Standard Japanese Equity A Acc Hedged EUR

LU0476876759
13,09 EUR 27-01-2020
Ações Japão Categoria
15,24 % Rentabilidade a 1 ano
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476876759
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-05-2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31-12-2019) 137,910 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total expense ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,33 %
Tesouraria -0,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,20 %
Bens de consumo 26,80 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Tecnológicas 9,50 %
Financeiras 8,70 %
País Peso
Japão 100,33 %
Suíça 0,05 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokio Marine Holdings 4,70 %
Shin-Etsu Chemical 4,60 %
Toyota Motor 4,50 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,30 %
Keyence 3,90 %
KDDI 3,80 %
Daikin Industries 3,50 %
SHISEIDO 3,20 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,10 %
Welcia Holdings Co Ltd 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % 3,87 %
Rentabilidade a 6 meses 10,08 % 10,48 %
Rentabilidade a 1 ano 15,24 % 16,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,33 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 12,70 %
Beta 1,38
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,34