Aberdeen Standard Indian Equity A Acc EUR

LU0498184596
15,38 EUR 28-05-2020
Ações Índia Categoria
-0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498184596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-04-2013
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30-04-2020) 8,700 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Financeiras 28,20 %
Tecnológicas 22,90 %
Bens de consumo 21,30 %
Industriais e serviços diversos 16,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
País Peso
Índia 98,27 %
Estados Unidos 1,47 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,26 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Housing Development Finance Corp 10,50 %
Tata Consultancy Services 9,50 %
Infosys 7,50 %
Hindustan Unilever 6,20 %
Kotak Mahindra Bank 5,00 %
HDFC Bank 4,80 %
Ultratech Cement Ltd 4,80 %
ITC 4,60 %
Asian Paints 4,50 %
Nestle India 4,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -16,81 % -18,24 %
Rentabilidade a 6 meses -21,96 % -23,87 %
Rentabilidade a 1 ano -19,44 % -22,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,98 % -4,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,92 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,36 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,50