Aberdeen Standard Indian Equity A Acc EUR

LU0498184596
22,19 EUR 15/06/2021
Ações Índia Categoria
7,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498184596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2013
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/05/2021) 17,270 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Financeiras 28,30 %
Tecnológicas 21,30 %
Bens de consumo 13,70 %
Industriais e serviços diversos 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
Serviços públicos 4,60 %
País Peso
Índia 99,98 %
Estados Unidos 0,04 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,98 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Housing Development Finance Corp 9,40 %
Infosys 9,40 %
Tata Consultancy Services 8,00 %
Hindustan Unilever 6,80 %
Kotak Mahindra Bank 5,10 %
HDFC Bank 4,20 %
Ultratech Cement Ltd 4,00 %
Asian Paints 3,60 %
SBI Life Insurance Co Ltd 3,40 %
ITC 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,59 % 9,46 %
Rentabilidade a 3 meses 3,46 % 7,15 %
Rentabilidade a 6 meses 14,31 % 23,81 %
Rentabilidade a 1 ano 44,43 % 60,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,75 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,75 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 9,07