Aberdeen Standard Indian Equity A Acc EUR

LU0498184596
16,62 EUR 12/08/2020
Ações Índia Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498184596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2013
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 9,100 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 2,25 %
Setores Peso
Financeiras 27,30 %
Tecnológicas 21,90 %
Bens de consumo 21,30 %
Industriais e serviços diversos 15,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
País Peso
Índia 97,86 %
Estados Unidos 2,14 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,86 %
USD - Dólar americano 2,14 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Housing Development Finance Corp 8,90 %
Tata Consultancy Services 8,80 %
Infosys 7,20 %
Hindustan Unilever 6,60 %
Kotak Mahindra Bank 5,80 %
HDFC Bank 4,60 %
SBI Life Insurance Co Ltd 4,60 %
ITC 4,40 %
Ultratech Cement Ltd 4,40 %
Asian Paints 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % 1,20 %
Rentabilidade a 3 meses 9,40 % 13,38 %
Rentabilidade a 6 meses -18,02 % -16,73 %
Rentabilidade a 1 ano -10,44 % -4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,42 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,43 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,41