Aberdeen Standard Indian Equity A Acc EUR

LU0498184596
20,88 EUR 25/02/2021
Ações Índia Categoria
10,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498184596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2013
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (29/01/2021) 10,600 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Financeiras 28,70 %
Tecnológicas 22,10 %
Bens de consumo 21,00 %
Industriais e serviços diversos 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
País Peso
Índia 98,40 %
Estados Unidos 1,60 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,87 %
USD - Dólar americano 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Housing Development Finance Corp 9,70 %
Tata Consultancy Services 8,40 %
Infosys 8,10 %
Hindustan Unilever 6,60 %
Kotak Mahindra Bank 5,80 %
Asian Paints 4,80 %
ITC 4,60 %
Ultratech Cement Ltd 4,10 %
HDFC Bank 3,90 %
Mphasis 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses 11,43 % 18,00 %
Rentabilidade a 6 meses 23,44 % 29,58 %
Rentabilidade a 1 ano 6,26 % 14,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,82 % 8,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,05 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,87 %
Volatilidade do benchmark 22,01 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,74