Aberdeen Standard Indian Equity A Acc EUR

LU0498184596
20,06 EUR 27-01-2020
Ações Índia Categoria
14,93 % Rentabilidade a 1 ano
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498184596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-04-2013
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31-12-2019) 11,080 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total expense ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Financeiras 27,20 %
Bens de consumo 23,20 %
Industriais e serviços diversos 20,20 %
Tecnológicas 19,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,40 %
País Peso
Índia 98,33 %
Estados Unidos 1,45 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,33 %
USD - Dólar americano 1,45 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Housing Development Finance 9,80 %
Tata Consultancy Services 8,10 %
Infosys 6,30 %
ITC 5,30 %
Hindustan Unilever 5,30 %
Asian Paints 4,90 %
Kotak Mahindra Bank 4,80 %
HDFC Bank 4,50 %
Nestle India 4,30 %
SBI Life Insurance Co Ltd 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,67 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 3,99 % 4,89 %
Rentabilidade a 6 meses 5,34 % 4,94 %
Rentabilidade a 1 ano 14,93 % 14,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,34 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,27 %
Volatilidade do benchmark 18,00 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 7,13