Aberdeen Standard Indian Equity A Acc EUR

LU0498184596
17,79 EUR 22/10/2020
Ações Índia Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498184596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2013
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2020) 9,240 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Tesouraria 2,57 %
Setores Peso
Financeiras 28,00 %
Tecnológicas 22,60 %
Bens de consumo 20,70 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Serviços públicos 3,60 %
País Peso
Índia 97,68 %
Estados Unidos 2,33 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,68 %
USD - Dólar americano 2,33 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Housing Development Finance Corp 9,40 %
Tata Consultancy Services 9,10 %
Infosys 7,50 %
Hindustan Unilever 6,50 %
Kotak Mahindra Bank 5,90 %
Asian Paints 4,70 %
SBI Life Insurance Co Ltd 4,40 %
HDFC Bank 4,30 %
ITC 4,20 %
Nestle India 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,31 % 3,69 %
Rentabilidade a 3 meses 5,60 % 6,51 %
Rentabilidade a 6 meses 18,49 % 21,20 %
Rentabilidade a 1 ano -7,56 % -5,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % 0,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,84 %
Volatilidade do benchmark 21,99 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,86