Aberdeen Standard Indian Equity A Acc EUR

LU0498184596
25,97 EUR 23/09/2021
Ações Índia Categoria
9,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498184596
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2013
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2021) 15,560 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Financeiras 25,40 %
Tecnológicas 21,30 %
Industriais e serviços diversos 14,30 %
Bens de consumo 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Serviços públicos 5,40 %
País Peso
Índia 97,73 %
Estados Unidos 2,37 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,98 %
USD - Dólar americano 3,02 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,60 %
Housing Development Finance Corp 8,70 %
Tata Consultancy Services 7,70 %
Hindustan Unilever 5,80 %
Kotak Mahindra Bank 4,30 %
Ultratech Cement Ltd 4,30 %
HDFC Bank 3,70 %
SBI Life Insurance Co Ltd 3,60 %
Asian Paints 3,40 %
Godrej Properties Ltd 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,87 % 10,59 %
Rentabilidade a 3 meses 16,42 % 16,62 %
Rentabilidade a 6 meses 19,91 % 23,16 %
Rentabilidade a 1 ano 54,54 % 64,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,70 % 18,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,75 % 13,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,07 %
Volatilidade do benchmark 22,05 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 11,16
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