Aberdeen Standard GDP Weighted World Government Bond A SInc EUR

LU0963865679
11,80 EUR 12/08/2020
Obrigações Global Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2014
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 01/04/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,72 %
Tesouraria -0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,56 %
EUR - Euro 19,28 %
CNY - Yuan chinês 16,14 %
JPY - Iene japonês 10,41 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
AUD - Dólar australiano 2,90 %
INR - Rupia indiana 2,81 %
NOK - Coroa norueguesa 2,55 %
KRW - Won sul-coreano 2,23 %
BRL - Real brasileiro 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,79 %
US TREASURY 0.50% 04/30/27 SR:K-2027 9,59 %
2YR T-NOTES SEP0 8,58 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 8,20 %
5YR T NOTES SEP0 7,54 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,13 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 6,24 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 5,62 %
EUR CASH 5,33 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 5,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -3,78 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -0,37 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,47 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,16