Aberdeen Standard GDP Weighted World Government Bond A SInc EUR

LU0963865679
12,35 EUR 28-05-2020
Obrigações Global Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-05-2014
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 01-04-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria -11,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,63 %
CNY - Yuan chinês 16,56 %
EUR - Euro 12,20 %
JPY - Iene japonês 10,41 %
GBP - Libra esterlina 4,79 %
INR - Rupia indiana 3,25 %
AUD - Dólar australiano 2,98 %
RUB - Rublo russo 2,22 %
KRW - Won sul-coreano 2,14 %
MXN - Peso mexicano 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES JUN0 15,99 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 11,28 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 7,48 %
5YR T NOTES JUN0 6,99 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 6,35 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 5,87 %
10 YR UL TN JUN0 4,60 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 4,24 %
CHINA 4.05% 07/24/47 SR: 4,13 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 3,58 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 8,31 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,79 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,34 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,20