Aberdeen Standard GDP Weighted World Government Bond A SInc EUR

LU0963865679
11,68 EUR 29/07/2021
Obrigações Global Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2014
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,27 %
Tesouraria 14,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,38 %
CNY - Yuan chinês 17,54 %
EUR - Euro 14,77 %
INR - Rupia indiana 8,17 %
JPY - Iene japonês 7,80 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
RUB - Rublo russo 2,19 %
BRL - Real brasileiro 2,16 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
IDR - Rupia indonésia 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 10,32 %
10YR TNOTES SEP1 10,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2 9,14 %
BUND FUT 6% SEP1 7,89 %
GBP CASH 6,56 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,82 %
KOREA 10 YEAR TREASURY BOND FUTURES 5,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses 0,58 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano -0,98 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,93 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,06