AS SICAV I - GDP Weighted World Government Bond A SInc EUR

LU0963865679
11,98 EUR 02/12/2021
Obrigações Globais Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2014
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/11/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,91 %
Tesouraria -0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,27 %
CNY - Yuan chinês 17,93 %
EUR - Euro 13,02 %
INR - Rupia indiana 8,40 %
JPY - Iene japonês 7,91 %
GBP - Libra esterlina 5,95 %
RUB - Rublo russo 2,92 %
BRL - Real brasileiro 2,20 %
CAD - Dólar canadiano 2,19 %
KRW - Won sul-coreano 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,97 %
10YR TNOTES DEC1 10,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2 9,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 8,25 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.75% 15-J 7,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 7,43 %
KOFEX 10TB DEC21 6,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 2,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,53 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 6,08 % 5,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,42 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,09 %
Volatilidade do benchmark 4,93 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,25