Aberdeen Standard GDP Weighted World Government Bond A Acc EUR

LU0963897870
13,06 EUR 29/09/2020
Obrigações Global Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963897870
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 5,190 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,29 %
Tesouraria -2,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,73 %
CNY - Yuan chinês 16,33 %
EUR - Euro 16,15 %
JPY - Iene japonês 12,04 %
INR - Rupia indiana 2,83 %
RUB - Rublo russo 2,80 %
NOK - Coroa norueguesa 2,59 %
CHF - Franco suíço 2,46 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
BRL - Real brasileiro 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 9,82 %
JPY FORWARD CONTRACT 8,76 %
2YR T-NOTES SEP0 8,38 %
US TREASURY 0.50% 04/30/27 SR:K-2027 8,10 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 7,95 %
5YR T NOTES SEP0 7,36 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 6,36 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 5,56 %
EUR CASH 5,44 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 5,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,41 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,51 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano -1,30 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,27 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,71