Aberdeen Standard GDP Weighted World Government Bond A Acc EUR

LU0963897870
12,52 EUR 26/02/2021
Obrigações Global Categoria
0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963897870
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 3,480 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,08 %
Tesouraria -13,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,13 %
CNY - Yuan chinês 17,69 %
EUR - Euro 15,14 %
JPY - Iene japonês 10,58 %
INR - Rupia indiana 7,96 %
AUD - Dólar australiano 3,84 %
RUB - Rublo russo 3,62 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
BRL - Real brasileiro 2,49 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.50% 04/30/27 SR:K-2027 12,81 %
10YR TNOTES MAR1 10,50 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 9,10 %
JPY FORWARD CONTRACT 8,01 %
EUR CASH 6,31 %
10YR TB-DAY MAR1 6,29 %
10 YR UL TN MAR1 6,26 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 5,81 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 5,41 %
KOFEX 10TB MAR21 5,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -3,43 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -8,28 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,91 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,94 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,23