Aberdeen Standard GDP Weighted World Government Bond A Acc EUR

LU0963897870
13,09 EUR 16/09/2021
Obrigações Global Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963897870
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 3,140 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,34 %
Tesouraria 13,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 27,76 %
CNY - Yuan chinês 17,69 %
EUR - Euro 12,33 %
INR - Rupia indiana 8,14 %
JPY - Iene japonês 7,90 %
GBP - Libra esterlina 5,32 %
RUB - Rublo russo 3,00 %
BRL - Real brasileiro 2,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,30 %
AUD - Dólar australiano 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,25 %
BUND FUT 6% SEP1 11,54 %
10YR TNOTES SEP1 10,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2 9,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 8,09 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 7,70 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,19 %
GBP CASH 6,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 3,37 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 3,63 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,54 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,29 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,38
refinitiv