Aberdeen Standard GDP Weighted World Government Bond A Acc EUR

LU0963897870
13,36 EUR 07/07/2020
Obrigações Global Categoria
1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963897870
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 6,550 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,49 %
Tesouraria -9,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,22 %
CNY - Yuan chinês 16,17 %
EUR - Euro 12,94 %
JPY - Iene japonês 10,42 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
INR - Rupia indiana 2,78 %
AUD - Dólar australiano 2,36 %
RUB - Rublo russo 2,23 %
KRW - Won sul-coreano 2,15 %
BRL - Real brasileiro 2,08 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES SEP0 13,68 %
US TREASURY 0.50% 04/30/27 SR:K-2027 9,66 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 7,96 %
BUND FUT 6% JUN0 6,29 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 6,05 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,90 %
GBP CASH 5,85 %
10 YR UL TN SEP0 5,74 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 5,67 %
USD FORWARD CONTRACT 4,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -1,70 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 1,97 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano 3,50 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,84 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,30 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,09