Aberdeen Standard GDP Weighted World Government Bond A Acc EUR

LU0963897870
13,37 EUR 27-01-2020
Obrigações Global Categoria
9,00 % Rentabilidade a 1 ano
1,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963897870
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31-12-2019) 3,790 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total expense ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,35 %
Tesouraria -67,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,49 %
CNY - Yuan chinês 16,79 %
EUR - Euro 16,01 %
JPY - Iene japonês 13,09 %
INR - Rupia indiana 4,72 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
AUD - Dólar australiano 2,88 %
BRL - Real brasileiro 2,67 %
RUB - Rublo russo 2,18 %
NOK - Coroa norueguesa 2,12 %
Principais títulos em carteira Peso
3M CDN BK DEC0 24,81 %
3M CDN BK MAR0 24,76 %
2YR T-NOTES MAR0 13,83 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 9,11 %
JPY FORWARD CONTRACT 8,44 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 8,19 %
EUR CASH 7,78 %
10YR TNOTES MAR0 6,80 %
5YR T NOTES MAR0 6,66 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 6,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-01-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,45 % 2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % 1,46 %
Rentabilidade a 6 meses 3,16 % 3,27 %
Rentabilidade a 1 ano 9,00 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,84 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,80