Aberdeen Standard GDP Weighted World Government Bond A Acc EUR

LU0963897870
12,67 EUR 15/06/2021
Obrigações Global Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963897870
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 3,270 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,01 %
Tesouraria -18,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 27,06 %
CNY - Yuan chinês 18,13 %
EUR - Euro 11,71 %
JPY - Iene japonês 10,54 %
INR - Rupia indiana 8,08 %
CAD - Dólar canadiano 3,68 %
CHF - Franco suíço 2,91 %
KRW - Won sul-coreano 2,16 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
RUB - Rublo russo 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2 12,87 %
10YR TNOTES MAR1 10,62 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 9,20 %
10YR TB-DAY MAR1 6,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 5,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,54 %
KOFEX 10TB MAR21 5,28 %
CA 10YR BND MAR1 5,09 %
EUR CASH 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -2,04 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,52 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,98 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,22