Aberdeen Standard EM Corporate Bond A MInc USD

LU0566480033
10,18 USD 07/07/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 38,640 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,11 %
Tesouraria 2,89 %
País Peso
Luxemburgo 8,80 %
Brasil 7,50 %
México 6,50 %
Índia 5,50 %
Chile 4,30 %
Turquia 3,70 %
China 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,44 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 6,03 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,26 %
USD CASH 1,59 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 1,25 %
GRUPO AVL 4.38% 02/04/30 SR: 1,03 %
TELECEL 5.88% 04/15/27 SR: 1,03 %
PETROBRAS GL FIN 5.09% 01/15/30 SR:C 1,01 %
GTLK EUROPE CAP 4.65% 03/10/27 SR: 1,00 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 1,00 %
OZTEL HLDG 6.63% 04/24/28 SR: 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 10,73 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -1,43 %
Rentabilidade a 1 ano -0,50 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,76 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,79 %
Volatilidade do benchmark 5,73 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 4,95