Aberdeen Standard EM Corporate Bond A MInc USD

LU0566480033
10,78 USD 26/02/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 45,050 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,60 %
Tesouraria 1,40 %
País Peso
Brasil 8,40 %
Luxemburgo 8,40 %
China 5,90 %
México 5,70 %
Índia 5,00 %
Rússia 4,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,87 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,50 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,88 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 1,03 %
TELE CELUL PARAG 5.88% 04/15/27 SR: 1,03 %
COMETA ENERGIA 6.38% 04/24/35 SR: 0,97 %
GALAXY PIPELINE 1.75% 09/30/27 SR:A 0,96 %
GRUPO AVL 4.38% 02/04/30 SR: 0,93 %
PROMIGAS 3.75% 10/16/29 SR: 0,91 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 0,88 %
MANILA WATER 4.38% 07/30/30 SR: 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % -1,83 %
Rentabilidade a 6 meses 1,70 % 1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -9,56 % -5,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,21 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,33 %
Volatilidade do benchmark 5,22 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,08