AS SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A MInc USD

LU0566480033
10,55 USD 14/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 37,630 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,01 %
Tesouraria 4,99 %
País Peso
China 8,00 %
Brasil 6,50 %
México 5,80 %
Luxemburgo 5,20 %
Índia 4,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,08 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,08 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,16 %
GAZ FINANCE PLC 3% 29-JUN-2027 0,97 %
VEON HOLDINGS BV 3.375% 25-NOV-2027 0,91 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA E 0,83 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,81 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.5% 10-JUN-2051 0,81 %
UPL CORPORATION LTD 4.625% 16-JUN-2030 0,79 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,42 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 1,47 %
Rentabilidade a 6 meses 4,18 % 4,27 %
Rentabilidade a 1 ano 5,28 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,52 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,08 % 4,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,31 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 4,41
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