Aberdeen Standard EM Corporate Bond A MInc USD

LU0566480033
10,79 USD 26/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 41,550 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,58 %
Tesouraria 3,42 %
País Peso
Brasil 7,20 %
China 7,10 %
Luxemburgo 6,10 %
México 5,30 %
Índia 4,50 %
Rússia 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,53 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,57 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,12 %
GAZ FINANCE PLC 3% 29-JUN-2027 0,98 %
AES ANDRES BV 04-MAY-2028 0,94 %
MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 30-JUL-2030 0,85 %
GNL QUINTERO SA 4.634% 31-JUL-2029 0,83 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 0,83 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA E 0,82 %
GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.65% 10-MAR-2027 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 1,14 %
Rentabilidade a 3 meses 4,17 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 4,17 % 2,36 %
Rentabilidade a 1 ano 6,08 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % 4,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,36 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 4,35