Aberdeen Standard EM Corporate Bond A MInc USD

LU0566480033
10,39 USD 29/09/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 37,730 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/09/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Tesouraria 1,83 %
País Peso
Brasil 7,50 %
China 6,60 %
Índia 5,70 %
México 5,40 %
Indonésia 4,00 %
Rússia 4,00 %
África do Sul 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,01 %
MANILA WATER 4.38% 07/30/30 SR: 1,36 %
USD CASH 1,31 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 1,03 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 1,02 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 1,01 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,00 %
GTLK EUROPE CAP 4.65% 03/10/27 SR: 0,96 %
GRUPO AVL 4.38% 02/04/30 SR: 0,95 %
TELE CELUL PARAG 5.88% 04/15/27 SR: 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -0,97 % -2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 9,27 % -0,34 %
Rentabilidade a 1 ano -5,42 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark 5,61 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 4,83