Aberdeen Standard EM Corporate Bond A MInc USD

LU0566480033
10,70 USD 10/05/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 43,100 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 03/05/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,51 %
Tesouraria 2,49 %
País Peso
Brasil 7,20 %
China 6,80 %
Luxemburgo 6,40 %
México 5,30 %
Índia 4,80 %
Rússia 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,51 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 5,73 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,11 %
GAZ FINANCE PLC 3% 29-JUN-2027 0,96 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 0,93 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,84 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA E 0,83 %
GNL QUINTERO SA 4.634% 31-JUL-2029 0,83 %
TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4 0,82 %
MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 30-JUL-2030 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % -0,41 %
Rentabilidade a 1 ano 5,03 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,14 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,32 %
Volatilidade do benchmark 5,29 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 5,16